宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)
8.69
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 人民幣 | 11.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 7.8700 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0498 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 8.2800 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0528 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 7.8300 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0504 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.24萬 | 美元 | 11.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,586萬 | 台幣 | 8.7200 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0549 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣47.12萬 | 美元 | 8.6900 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0555 | 本頁基金 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 南非幣 | 9.3500 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0625 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣80.57萬 | 人民幣 | 8.2100 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0538 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.33萬 | 人民幣 | 11.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72萬 | 美元 | 10.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.62萬 | 台幣 | 11.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68萬 | 南非幣 | 8.7500 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0582 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 6.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息11次，累積配息率為4.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0555 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0546 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0535 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0534 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0538 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0526 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.054 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.054 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0354 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0346 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.0329 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.0343 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/14 | 0.0352 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.0354 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.0348 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.0345 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.035 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.0349 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0369 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0376 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0353 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
