宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)
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7.25
人民幣
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最新淨值(2025/05/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 69.71% |
國外北美 | 69.71% |
債券 | 24.00% |
買賣斷債券 | 24.00% |
無擔保公司債次順位 | 16.97% |
有擔保公司債(100%比例)次順位 | 4.45% |
金融債券次順位 | 2.58% |
存款 | 5.26% |
活期存款 | 5.26% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
(PREF)WELLS FARGO CO | 2.78% |
(PREF)CITIGROUP CAP | 2.63% |
(PREF)BROOKFIELD RENEW | 2.58% |
(PREF)ATHENE HOLDING | 2.38% |
(PREF)WESCO INTL | 2.34% |
(V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 | 2.29% |
(PREF)SEMPRA ENERGY | 2.23% |
(PREF)KEYCORP | 2.20% |
(V)NEE 5.65 05/01/79 | 2.04% |
(PREF)US CELLULAR CORP | 1.94% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
(PREF)WELLS FARGO CO | 2.78% |
(PREF)CITIGROUP CAP | 2.63% |
(PREF)BROOKFIELD RENEW | 2.58% |
(PREF)ATHENE HOLDING | 2.38% |
(PREF)WESCO INTL | 2.34% |
(V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 | 2.29% |
(PREF)SEMPRA ENERGY | 2.23% |
(PREF)KEYCORP | 2.20% |
(V)NEE 5.65 05/01/79 | 2.04% |
(PREF)US CELLULAR CORP | 1.94% |
(PREF)FTAI AVIATION | 1.87% |
(PREF)KKR GRP FIN IX | 1.81% |
(PREF)BRIGHTHOUSE FINA | 1.65% |
(Perp/V)MET 5 7/8 PERP | 1.64% |
(PREF)TELEPHONE & DAT_ | 1.53% |
(PREF)BANK OF NY MELLO | 1.48% |
(V)CMS 6 1/2 06/01/55 | 1.47% |
SYNOVUS FINL | 1.47% |
(PREF)SPIRE INC | 1.45% |
(V)NRUC 7 1/8 09/15/53 | 1.44% |
(PREF)AMERICAN NATL GR | 1.43% |
(PREF)BANK OF AMER CRP | 1.43% |
(PREF)AMERICAN NATL GR_ | 1.41% |
(V)CNP 6.85 02/15/55 | 1.40% |
(PREF)LINCOLN NATL CRP | 1.40% |
(PREF)CARLYLE FINANCE | 1.39% |
(PREF)PRUDENTIAL FIN | 1.37% |
(V)RGA 6.65 09/15/55 | 1.37% |
(PREF)DIGITAL REALTY | 1.35% |
(PREF)CITIZENS FIN GRP | 1.32% |
(PREF)AT&T INC | 1.31% |
(V)ENBCN 7.2 06/27/54 | 1.29% |
(V)EVRG 6.65 06/01/55 | 1.26% |
(PREF)RENAISSANCERE | 1.25% |
(PREF)SOUTHERN CO | 1.22% |
(PERP)(V)PNC 6 PERP | 1.17% |
(PREF)ASPEN INSURANCE | 1.16% |
(PREF)REGIONS FINL | 1.16% |
(PREF)TPG OPERATING GR | 1.16% |
(PREF)BROOKFIELD PROP | 1.15% |
(PREF)F&G ANNUITIES | 1.15% |
(PREF)SCE TRUST IV | 1.13% |
(Perp/V)SCHW 4 PERP | 1.13% |
AFFIL MANAGERS | 1.11% |
(PREF)CAPITAL ONE FINL | 1.09% |
(PREF)PINNACLE FINL | 1.06% |
(PREF)TRUIST FINANCIAL | 1.04% |
(PREF)CMS ENERGY | 1.03% |
(PREF)DTE ENERGY CO | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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