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宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
10.87
人民幣
-0.11 (-1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
B類型(新臺幣)2018/07/16無限制配息台幣1.51億台幣6.9500-0.08-1.14%-6.95%-4.65%看詳情
A類型(新臺幣)2018/07/16無限制不配息台幣1.28億台幣9.9300-0.11-1.10%-5.79%-3.78%看詳情
B類型(美元)2018/07/16無限制配息台幣312萬美元7.7000-0.08-1.03%-1.91%+1.48%看詳情
A類型(人民幣避險)2018/07/16無限制不配息台幣1,842萬人民幣10.8700-0.11-1.00%-1.90%-0.82%本頁基金
NB類型(新臺幣)2018/07/16無限制配息台幣6,172萬台幣7.7000-0.09-1.16%-7.09%-4.06%看詳情
NB類型(美元)2018/07/16無限制配息台幣148萬美元8.0900-0.08-0.98%-1.82%+1.50%看詳情
A類型(美元)2018/07/16無限制不配息台幣109萬美元11.1100-0.11-0.98%-1.33%+2.02%看詳情
NB類型(人民幣避險)2018/07/16無限制配息台幣755萬人民幣7.5300-0.08-1.05%-2.98%-2.67%看詳情
B類型(人民幣避險)2018/07/16無限制配息台幣640萬人民幣7.2200-0.07-0.96%-2.31%-1.33%看詳情
NB類型(南非幣避險)2018/07/16無限制配息台幣1,459萬南非幣8.8300-0.08-0.90%-0.97%+6.19%看詳情
NB類型(日幣)2018/07/16無限制配息台幣5,467萬日幣8.6600-0.15-1.70%-11.90%--看詳情
B類型(日幣)2018/07/16無限制配息台幣2,593萬日幣8.6200-0.15-1.71%-10.16%--看詳情
NA類型(人民幣避險)2018/07/16無限制不配息台幣88.2萬人民幣10.8700-0.11-1.00%-1.98%+1.02%看詳情
NA類型(南非幣避險)2018/07/16無限制不配息台幣182萬南非幣6.6900-0.06-0.89%-0.15%+10.21%看詳情
NA類型(美元)2018/07/16無限制不配息台幣9.44萬美元10.4600-0.11-1.04%-1.32%+2.05%看詳情
B類型(南非幣避險)2018/07/16無限制配息台幣97.06萬南非幣8.2400-0.08-0.96%-0.53%+2.64%看詳情
NA類型(新臺幣)2018/07/16無限制不配息台幣57.47萬台幣10.3000-0.11-1.06%-5.59%-4.36%看詳情
所有級別累計台幣7.21億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P International Preferred Stock Index
參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.02%+1.48%9/6185%
3個月-3.12%-6.50%13/6179%
6個月-4.73%-9.16%24/6161%
1年-0.82%-2.78%20/6167%
3年-1.27%-2.64%45/6126%
5年+5.23%+6.95%31/6149%
10年--+9.19%----
15年--------

年度報酬率

參考指標:S&P International Preferred Stock Index
參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.90%-6.26%13/6179%
2024年+3.45%+5.59%35/6143%
2023年+1.13%+3.02%55/6110%
2022年-13.27%-14.28%28/6154%
2021年+5.53%+5.15%15/6175%
2020年+2.03%+6.90%22/6164%
2019年+17.27%+13.02%6/6190%
2018年---2.56%----
2017年--+1.79%----
2016年--+4.19%----
2015年---2.96%----
2014年--+6.49%----
2013年--+5.14%----
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.58%
(高點11.76 ➔ 低點9.81)
2022/04/01~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05
19個月反彈中,尚未回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.68%
(高點11.64 ➔ 低點7.72)
2020/02/18~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
12個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.45%
(高點10.33 ➔ 低點9.56)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.80%8.28%
3年8.92%12.60%
5年8.25%10.88%
10年--11.08%
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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