野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價
9.5092
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.63% |
| 買賣斷債券 | 95.54% |
| 金融債券次順位 | 50.79% |
| 金融債券主順位 | 25.52% |
| 無擔保公司債主順位 | 9.72% |
| 無擔保公司債次順位 | 9.31% |
| 政府公債 | 0.20% |
| 附條件債券 | 1.09% |
| 金融債 | 0.55% |
| 政府公債 | 0.34% |
| 公司債 | 0.20% |
| 存款 | 2.78% |
| 活期存款 | 2.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BAC 4.083 03/20/51 | 2.13% |
| GS 5.15 05/22/45 | 2.08% |
| MET 6.4 12/15/36 | 1.97% |
| C 4 3/4 05/18/46 | 1.83% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.76% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 1.70% |
| BACR 3.564 09/23/35 | 1.69% |
| JPM 3.964 11/15/48 | 1.60% |
| JPM 5.294 07/22/35 | 1.57% |
| WFC 4 3/4 12/07/46 | 1.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MET 6.4 12/15/36 | 1.74% |
| C 4 3/4 05/18/46 | 1.57% |
| MS 5.831 04/19/35 | 1.56% |
| ALVGR 5.6 09/03/54 | 1.53% |
| BNP 4 3/8 03/01/33 | 1.42% |
| BAC 5.468 01/23/35 | 1.41% |
| JPM 5.294 07/22/35 | 1.40% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.40% |
| BAC 4.083 03/20/51 | 1.36% |
| JPM 4.95 06/01/45 | 1.36% |
| WFC 5.499 01/23/35 | 1.29% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.27% |
| AXASA 5 1/8 01/17/47 | 1.24% |
| HSBC 5 1/4 03/14/44 | 1.22% |
| UBS 5.428 02/08/30 | 1.16% |
| MS 6.138 10/16/26 | 1.14% |
| LGEN 5 1/4 03/21/47 | 1.13% |
| AIG 5 3/4 04/01/48 | 1.12% |
| SANTAN 6.35 03/14/34 | 1.10% |
| ZURNVX 5 1/8 06/01/48 | 1.08% |
| GS 5.15 05/22/45 | 1.06% |
| WFC 4.65 11/04/44 | 1.04% |
| C 5.449 06/11/35 | 1.00% |
| SCGAU 4 3/4 09/24/80 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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