野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價
7.7322
美元
-0.04 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.92億 | 台幣 | 7.1840 | -0.04 | -0.58% | -4.60% | -2.44% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.53億 | 台幣 | 10.1975 | -0.06 | -0.58% | -3.98% | -1.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23億 | 台幣 | 7.3239 | -0.04 | -0.58% | -4.59% | -2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,375萬 | 美元 | 7.7322 | -0.04 | -0.55% | +0.20% | +2.73% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 台幣 | 9.7640 | -0.06 | -0.58% | -3.99% | -1.87% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,178萬 | 美元 | 9.5821 | -0.05 | -0.55% | +0.76% | +3.26% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.06億 | 人民幣 | 7.8235 | -0.05 | -0.66% | -0.62% | +1.35% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,380萬 | 美元 | 10.9969 | -0.06 | -0.55% | +0.70% | +3.26% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.06億 | 台幣 | 9.7561 | -0.06 | -0.58% | -3.88% | -1.35% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,183萬 | 美元 | 7.8843 | -0.04 | -0.55% | +0.15% | +2.72% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,504萬 | 人民幣 | 7.9895 | -0.05 | -0.66% | -0.51% | +1.34% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 人民幣 | 11.0700 | -0.07 | -0.65% | -0.09% | +1.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.7322 | -0.0430 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 7.7752 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 7.7719 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 7.7751 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 7.7612 | +0.0199 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 7.7413 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 7.7434 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 7.7464 | -0.0079 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 7.7543 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 7.7525 | -0.0633 | -0.81% |
| 2025/05/07 | 7.8158 | +0.0173 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 7.7985 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.79 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 7.82 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 7.82 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 7.8 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 7.77 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 7.69 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 7.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 7.71 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 7.68 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 7.64 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/09 | 7.6 | -0.1200 | -1.55% |
| 2025/04/08 | 7.72 | -0.0400 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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