野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
10.9969
美元
-0.06 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣44.92億 | 台幣 | 7.1840 | -0.04 | -0.58% | -4.60% | -2.44% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.53億 | 台幣 | 10.1975 | -0.06 | -0.58% | -3.98% | -1.85% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣23億 | 台幣 | 7.3239 | -0.04 | -0.58% | -4.59% | -2.39% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,375萬 | 美元 | 7.7322 | -0.04 | -0.55% | +0.20% | +2.73% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 台幣 | 9.7640 | -0.06 | -0.58% | -3.99% | -1.87% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,178萬 | 美元 | 9.5821 | -0.05 | -0.55% | +0.76% | +3.26% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.06億 | 人民幣 | 7.8235 | -0.05 | -0.66% | -0.62% | +1.35% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,380萬 | 美元 | 10.9969 | -0.06 | -0.55% | +0.70% | +3.26% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.06億 | 台幣 | 9.7561 | -0.06 | -0.58% | -3.88% | -1.35% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,183萬 | 美元 | 7.8843 | -0.04 | -0.55% | +0.15% | +2.72% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,504萬 | 人民幣 | 7.9895 | -0.05 | -0.66% | -0.51% | +1.34% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,468萬 | 人民幣 | 11.0700 | -0.07 | -0.65% | -0.09% | +1.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9969 | -0.0611 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 11.058 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 11.0534 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 11.0579 | +0.0197 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.0382 | +0.0284 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 11.0098 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 11.0129 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 11.0171 | -0.0113 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 11.0284 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 11.0258 | -0.0280 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 11.0538 | +0.0245 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 11.0293 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/30 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.86 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 10.74 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/04/08 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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