野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
10.7442
美元
-0.12 (-1.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣41.28億 | 台幣 | 7.4113 | -0.13 | -1.67% | -2.67% | +0.58% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.25億 | 台幣 | 10.4630 | -0.12 | -1.11% | -1.48% | +1.70% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.91億 | 台幣 | 7.5551 | -0.13 | -1.67% | -2.68% | +0.61% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,300萬 | 美元 | 7.5969 | -0.13 | -1.66% | -2.64% | +0.75% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,226萬 | 美元 | 9.3619 | -0.10 | -1.09% | -1.56% | +1.83% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99億 | 台幣 | 10.0159 | -0.11 | -1.11% | -1.52% | +1.71% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1.97億 | 人民幣 | 7.7480 | -0.11 | -1.39% | -2.24% | +0.53% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,318萬 | 美元 | 10.7442 | -0.12 | -1.09% | -1.61% | +1.82% | 本頁基金 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.2億 | 台幣 | 10.0055 | -0.11 | -1.11% | -1.42% | +2.22% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,157萬 | 美元 | 7.7464 | -0.13 | -1.66% | -2.70% | +0.73% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,577萬 | 人民幣 | 7.9101 | -0.11 | -1.39% | -2.16% | +0.60% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,386萬 | 人民幣 | 10.9115 | -0.12 | -1.05% | -1.52% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.7442 | -0.1187 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 10.8629 | -0.0460 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 10.9089 | -0.1749 | -1.58% |
| 2025/04/02 | 11.0838 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 11.0993 | +0.0411 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 11.0582 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 11.0634 | +0.0362 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 11.0272 | -0.0216 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 11.0488 | -0.0229 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 11.0717 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.1 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.07 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/07 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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