野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價
10.5236
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣48.07億 | 台幣 | 7.4134 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0435 | 看詳情 | |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.09億 | 台幣 | 10.9672 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣21.76億 | 台幣 | 7.5545 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0445 | 看詳情 | |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,667萬 | 美元 | 7.8625 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0465 | 看詳情 | |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,060萬 | 美元 | 10.1492 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.59億 | 台幣 | 10.5005 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.47億 | 人民幣 | 7.8696 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.047 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.97億 | 台幣 | 10.5236 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 美元 | 11.6510 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,207萬 | 美元 | 8.0164 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.0475 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,283萬 | 人民幣 | 8.0395 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 0.048 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,805萬 | 人民幣 | 11.5102 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣175億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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