群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
7.095
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.4億 | 212/452 | 53% | -6481.0萬 | 242/452 | 46% | +7272.7萬 | 117/452 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4.1億 | 212/452 | 53% | -2.4億 | 264/452 | 42% | +1.6億 | 77/452 | 83% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +10.0億 | 199/452 | 56% | -6.2億 | 251/452 | 44% | +3.8億 | 88/452 | 81% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +25.5億 | 193/452 | 57% | -16.3億 | 225/452 | 50% | +9.2億 | 131/452 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－NB(月配型-新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1165.5萬 | -1317.9萬 | -152.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +5965.5萬 | -4617.9萬 | +1347.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.6億 | -9817.9萬 | +1.6億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +7.7億 | -2.3億 | +5.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
