群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
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7.1507
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8.25億 | 台幣 | 7.1507 | -0.01 | -0.14% | -4.44% | -0.71% | 本頁基金 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.33億 | 台幣 | 10.9958 | -0.02 | -0.14% | -3.88% | -0.13% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.63億 | 台幣 | 10.9958 | -0.02 | -0.14% | -3.88% | -0.13% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,466萬 | 美元 | 7.8890 | -0.01 | -0.09% | +1.59% | +5.30% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8,257萬 | 人民幣 | 7.7839 | -0.02 | -0.20% | +0.22% | +4.02% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣3.07億 | 台幣 | 7.1505 | -0.01 | -0.14% | -4.44% | -0.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣688萬 | 美元 | 12.1322 | -0.01 | -0.09% | +2.21% | +5.96% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,091萬 | 人民幣 | 12.6493 | -0.03 | -0.20% | +0.79% | +4.63% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 美元 | 12.1324 | -0.01 | -0.09% | +2.21% | +5.96% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣176萬 | 美元 | 7.8886 | -0.01 | -0.09% | +1.58% | +5.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 人民幣 | 7.7839 | -0.02 | -0.20% | +0.22% | +4.02% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 12.6483 | -0.03 | -0.20% | +0.78% | +4.70% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.1507 | -0.0098 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 7.1605 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.1553 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 7.1533 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 7.1509 | -0.0205 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 7.1714 | -0.0214 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 7.1928 | +0.0383 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 7.1545 | +0.0323 | +0.45% |
| 2025/05/09 | 7.1222 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.1252 | -0.0067 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 7.1319 | +0.0061 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 7.1258 | -0.0242 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 7.15 | -0.1500 | -2.05% |
| 2025/05/02 | 7.3 | -0.1400 | -1.88% |
| 2025/04/30 | 7.44 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 7.53 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 7.46 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/21 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 7.45 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.38 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/08 | 7.36 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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