群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣)群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
7.6295
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林BB-B全球擔保債券指數(Bank of America Merrill Lynch BB-B global secured bond index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣8.36億 | 台幣 | 7.6295 | +0.01 | +0.07% | +0.77% | +5.96% | 本頁基金 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.31億 | 台幣 | 11.5939 | +0.01 | +0.07% | +1.35% | +6.57% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.81億 | 台幣 | 11.5939 | +0.01 | +0.07% | +1.35% | +6.57% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,635萬 | 美元 | 7.8640 | +0.00 | +0.05% | +0.08% | +4.71% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7,726萬 | 人民幣 | 7.8263 | +0.02 | +0.24% | -0.40% | +4.32% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 7.6292 | +0.01 | +0.07% | +0.77% | +5.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣700萬 | 美元 | 11.9512 | +0.01 | +0.05% | +0.68% | +5.35% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,020萬 | 人民幣 | 12.5686 | +0.03 | +0.24% | +0.15% | +4.98% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 美元 | 7.8636 | +0.00 | +0.05% | +0.08% | +4.70% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 11.9510 | +0.01 | +0.05% | +0.68% | +5.35% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 人民幣 | 7.8263 | +0.02 | +0.24% | -0.40% | +4.32% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 人民幣 | 12.5677 | +0.03 | +0.24% | +0.14% | +4.98% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2018/04/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0993 | +0.00 | +0.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.6295 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 7.6243 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 7.62 | -0.0149 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 7.6349 | -0.0126 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 7.6475 | -0.0129 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 7.6604 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 7.6563 | +0.0189 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 7.6374 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 7.649 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 7.6491 | +0.0209 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 7.6282 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.6 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/12 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.62 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.64 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/03/04 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.66 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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