統一大東協高股息基金(人民幣)
16.6
人民幣
+0.08 (0.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.33% |
| 國外亞洲不含日本 | 30.30% |
| 台灣 | 21.07% |
| 上市半導體業 | 7.71% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.87% |
| 上市其他電子業 | 3.55% |
| 上市通信網路業 | 1.66% |
| 上市光電業 | 1.54% |
| 上市電子零組件業 | 1.43% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.31% |
| 國外日本 | 17.59% |
| 國外北美 | 15.19% |
| 國外大陸有價證券 | 11.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Hyundai Motor Co(005380 ks) | 4.33% |
| ASTRA INTL TBK PT(ASII IJ) | 3.67% |
| 日月光投控 | 3.35% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.25% |
| 大立光 | 3.21% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.21% |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 3.15% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us | 3.00% |
| KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 2.89% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 2.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 4.23% |
| Hyundai Motor Co(005380 ks) | 3.74% |
| 大立光 | 3.53% |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 3.53% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 3.44% |
| ASTRA INTL TBK PT(ASII IJ) | 3.24% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.09% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.97% |
| KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 2.59% |
| 日月光投控 | 2.46% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 2.37% |
| TIME DOTCOM BHD | 2.28% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 2.22% |
| AMGEN INC | 2.20% |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 2.11% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 2.11% |
| ANHUI YINGLIU ELECTROMECHA-A | 2.09% |
| Anhui conch cement company LTD | 2.07% |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 2.07% |
| QUALCOMM INC | 2.02% |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 1.97% |
| samsung electronics co ltd(005930 KS) | 1.92% |
| 智邦 | 1.83% |
| 京元電子 | 1.81% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 1.79% |
| 欣興 | 1.78% |
| 貿聯-KY | 1.56% |
| HM SAMPOERNA TBK PT | 1.56% |
| SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 1.54% |
| UNION TOOL CO | 1.54% |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.51% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC.lite us | 1.50% |
| ASTERA LABS INC | 1.44% |
| 廣達 | 1.38% |
| 臻鼎-KY | 1.33% |
| Tencent Holdings LTD. | 1.30% |
| JD.COM INC-ADR | 1.25% |
| MCDONALD`S CORP | 1.23% |
| Doosan Heavy Industries & Construction | 1.19% |
| JAPAN TOBACCO INC | 1.13% |
| 亞翔 | 1.08% |
| NTT INC | 1.05% |
| 台燿 | 1.02% |
| SERIA CO LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
