統一大東協高股息基金(人民幣)
13.78
人民幣
+0.15 (1.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.70% |
| 國外亞洲不含日本 | 60.21% |
| 國外大陸有價證券 | 10.47% |
| 國外北美 | 9.44% |
| 台灣 | 6.99% |
| 上市光電業 | 2.69% |
| 上市其他 | 2.68% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.87% |
| 上市電子零組件業 | 0.75% |
| 國外日本 | 2.59% |
| 存款 | 9.79% |
| 活期存款 | 9.79% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Hyundai Motor Co(005380 ks) | 3.91% |
| 大立光 | 3.77% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.70% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.43% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.43% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3.24% |
| 中租-KY | 3.15% |
| COCA-COLA CO/THE | 3.13% |
| TIME DOTCOM BHD | 3.07% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 2.93% |
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 2.92% |
| Indofood Sukses Mak TBK | 2.86% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 2.72% |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 2.71% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Hyundai Motor Co(005380 ks) | 3.91% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.70% |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.43% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.43% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3.24% |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 2.93% |
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 2.92% |
| Indofood Sukses Mak TBK | 2.86% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 2.72% |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 2.71% |
| ASTRA INTL TBK PT(ASII IJ) | 2.68% |
| 大立光 | 2.64% |
| GAMUDA BHD | 2.43% |
| Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch | 2.27% |
| TIME DOTCOM BHD | 2.25% |
| Wangsu Science & Technolog-A. 300017 cs | 1.90% |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 1.88% |
| HM SAMPOERNA TBK PT | 1.84% |
| AMGEN INC | 1.74% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.65% |
| VF CORP | 1.65% |
| NHPC LTD | 1.62% |
| TRIP.COM GROUP LTD | 1.54% |
| MCDONALD`S CORP | 1.46% |
| Anhui conch cement company LTD | 1.41% |
| 全訊 | 1.40% |
| 豐泰 | 1.39% |
| Enn Energy Holdings LTD.2688 hk | 1.37% |
| SD GUTHRIE BHD | 1.37% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.34% |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1.33% |
| Gree Electric Appliances I-A | 1.30% |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 1.23% |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 1.20% |
| Tencent Holdings LTD. | 1.17% |
| DAIFUKU CO LTD | 1.05% |
| SYNNEX THAILAND PCL-NVDR | 1.01% |
| QUALITY HOUSES PCL-NVDR | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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