統一大東協高股息基金(人民幣)
13.78
人民幣
+0.15 (1.10%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 13.78 | +0.1500 | +1.10% |
| 2024/12/02 | 13.63 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/29 | 13.59 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/28 | 13.66 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/27 | 13.65 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 13.63 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/11/25 | 13.67 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/22 | 13.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 13.63 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/20 | 13.7 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 13.71 | +0.1200 | +0.88% |
| 2024/11/18 | 13.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 13.59 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 13.64 | -0.1300 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 13.77 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 13.82 | -0.1600 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 13.98 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 13.92 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 13.89 | +0.1100 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 13.78 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/11/05 | 13.86 | +0.1400 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 13.72 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 13.68 | -0.1000 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 13.78 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 13.84 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/28 | 13.8 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/25 | 13.86 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 13.84 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 13.94 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 13.96 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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