統一大東協高股息基金(人民幣)
18.47
人民幣
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.47 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 18.43 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 18.45 | +0.2000 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 18.25 | +0.1700 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 18.08 | -0.1300 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 18.21 | +0.1300 | +0.72% |
| 2026/01/16 | 18.08 | +0.0300 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 18.05 | +0.1700 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 17.88 | +0.1600 | +0.90% |
| 2026/01/13 | 17.72 | +0.2900 | +1.66% |
| 2026/01/12 | 17.43 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 17.45 | +0.0800 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 17.37 | -0.1700 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 17.54 | +0.0900 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 17.45 | +0.1700 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 17.28 | +0.1100 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 17.17 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/12/31 | 17.02 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 17.09 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 17.15 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/12/26 | 17.08 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/12/24 | 16.99 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 16.91 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 16.85 | +0.2100 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 16.64 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 16.46 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 16.6 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 16.52 | -0.3500 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 16.87 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 16.94 | +0.0800 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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