統一大東協高股息基金(人民幣)
13.82
人民幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.82 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 13.8 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 13.76 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 13.79 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 13.74 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 13.68 | +0.2400 | +1.79% |
| 2025/05/13 | 13.44 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 13.47 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/09 | 13.49 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 13.4 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 13.39 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 13.46 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 13.37 | +0.1600 | +1.21% |
| 2025/04/30 | 13.21 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 13.17 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 13.14 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 13.07 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 13.01 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/04/23 | 13.1 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/04/22 | 12.96 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/21 | 12.91 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.85 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/04/15 | 12.95 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 12.88 | +0.1800 | +1.42% |
| 2025/04/11 | 12.7 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 12.55 | +0.3800 | +3.12% |
| 2025/04/09 | 12.17 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/08 | 12.12 | -0.2000 | -1.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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