統一大東協高股息基金(人民幣)
13.3
人民幣
+0.12 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.3 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 13.18 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/03/28 | 13.33 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 13.46 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 13.5 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/03/25 | 13.37 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 13.42 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 13.47 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 13.59 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 13.67 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 13.7 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 13.77 | +0.1500 | +1.10% |
| 2025/03/14 | 13.62 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/13 | 13.58 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 13.7 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 13.64 | -0.1500 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 13.79 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/07 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 13.88 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/05 | 13.81 | +0.2900 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 13.52 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/03 | 13.5 | -0.3300 | -2.39% |
| 2025/02/27 | 13.83 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 13.95 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 13.9 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/02/24 | 14.05 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/02/21 | 14.15 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/02/20 | 14.02 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 14.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 14.06 | +0.1000 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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