統一大東協高股息基金(人民幣)
14.32
人民幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.32 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 14.29 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 14.17 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/07/04 | 14.24 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 14.32 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 14.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 14.29 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/06/30 | 14.18 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 14.21 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 14.19 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 14.07 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 14.01 | +0.2200 | +1.60% |
| 2025/06/23 | 13.79 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/06/20 | 13.91 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/06/19 | 13.96 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/06/18 | 14.14 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 14.11 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/16 | 14.15 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 14.08 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 14.12 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/11 | 14.06 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 14.03 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/06/09 | 13.89 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 13.85 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/05 | 13.87 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 13.85 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/06/03 | 13.77 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 13.76 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/05/29 | 13.84 | +0.0900 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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