統一大東協高股息基金(人民幣)
16.6
人民幣
+0.08 (0.48%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 16.6 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 16.52 | -0.3500 | -2.07% |
| 2025/12/15 | 16.87 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 16.94 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 16.86 | -0.1400 | -0.82% |
| 2025/12/10 | 17 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 16.92 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/12/08 | 16.98 | +0.1800 | +1.07% |
| 2025/12/05 | 16.8 | +0.2100 | +1.27% |
| 2025/12/04 | 16.59 | +0.1500 | +0.91% |
| 2025/12/03 | 16.44 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 16.36 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.35 | -0.1500 | -0.91% |
| 2025/11/28 | 16.5 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 16.43 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 16.36 | +0.3200 | +2.00% |
| 2025/11/25 | 16.04 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 15.94 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/11/21 | 15.81 | -0.3200 | -1.98% |
| 2025/11/20 | 16.13 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 16.05 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 16.06 | -0.2900 | -1.77% |
| 2025/11/17 | 16.35 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 16.33 | -0.2400 | -1.45% |
| 2025/11/13 | 16.57 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 16.66 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 16.69 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/11/10 | 16.82 | +0.1300 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 16.69 | -0.1900 | -1.13% |
| 2025/11/06 | 16.88 | +0.0800 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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