安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
9.36
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣231億 | 台幣 | 7.8600 | +0.02 | +0.26% | -2.54% | -1.18% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.91億 | 美元 | 8.6600 | +0.00 | +0.00% | +3.85% | +5.97% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣76.68億 | 台幣 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | -2.58% | -1.26% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.41億 | 人民幣 | 7.9600 | +0.01 | +0.13% | +2.96% | +3.74% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 人民幣 | 9.3400 | +0.00 | +0.00% | +2.90% | +3.75% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.8億 | 台幣 | 13.3400 | +0.02 | +0.15% | -1.84% | -0.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,891萬 | 美元 | 8.6200 | +0.01 | +0.12% | +3.88% | +6.00% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 15.9200 | +0.00 | +0.00% | +3.58% | +4.46% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,441萬 | 美元 | 14.1300 | +0.00 | +0.00% | +4.74% | +6.80% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | -1.88% | -0.60% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,758萬 | 美元 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +4.79% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣620億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.41% | +5.01% | 107/125 | 14% |
| 3個月 | +3.08% | +16.86% | 110/125 | 12% |
| 6個月 | -2.58% | +9.38% | 108/125 | 14% |
| 1年 | -1.26% | +12.12% | 96/125 | 23% |
| 3年 | +15.48% | +54.84% | 98/125 | 22% |
| 5年 | +17.71% | +69.96% | 72/125 | 42% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.58% | +8.19% | 107/125 | 14% |
| 2024年 | +7.26% | +20.20% | 94/125 | 25% |
| 2023年 | +10.81% | +22.70% | 86/125 | 31% |
| 2022年 | -21.21% | -25.84% | 88/125 | 30% |
| 2021年 | +9.54% | +22.20% | 59/125 | 53% |
| 2020年 | +20.71% | +24.85% | 15/125 | 88% |
| 2019年 | +16.14% | +32.03% | 33/125 | 74% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.65%
(高點9.65 ➔ 低點7.85)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11回原高點
25個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.87 ➔ 低點29.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.99%
(高點8.11 ➔ 低點6.08)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.73 ➔ 低點21.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.94 ➔ 低點20.00)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.36% | 11.88% |
| 3年 | 9.68% | 16.51% |
| 5年 | 11.37% | 16.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
