安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
9.85
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣253億 | 台幣 | 8.2700 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +4.16% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.25億 | 美元 | 8.8000 | +0.02 | +0.23% | +1.62% | +8.01% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.44億 | 人民幣 | 8.0200 | +0.02 | +0.25% | +1.52% | +5.05% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣69.2億 | 台幣 | 9.8500 | +0.01 | +0.10% | +1.65% | +4.18% | 本頁基金 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.81億 | 台幣 | 14.6400 | +0.02 | +0.14% | +1.67% | +5.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.89億 | 人民幣 | 9.4200 | +0.03 | +0.32% | +1.62% | +5.13% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 美元 | 8.7600 | +0.02 | +0.23% | +1.62% | +8.02% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.64億 | 人民幣 | 16.7100 | +0.04 | +0.24% | +1.58% | +5.76% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +1.69% | +4.93% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,166萬 | 美元 | 15.1000 | +0.03 | +0.20% | +1.62% | +8.87% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 美元 | 12.3900 | +0.03 | +0.24% | +1.64% | +8.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 9.84 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/01/22 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 9.78 | -0.0900 | -0.91% |
| 2026/01/16 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 9.87 | +0.0500 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 9.82 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 9.87 | +0.0800 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 9.79 | +0.0500 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 9.69 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/12/29 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/26 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.84 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 9.7 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 9.63 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/12/16 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 9.7 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 9.8 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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