安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
9.25
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣241億 | 台幣 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | -5.51% | +0.42% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4.34億 | 美元 | 8.1200 | +0.00 | +0.00% | -5.10% | +2.33% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣84.47億 | 台幣 | 9.2500 | +0.01 | +0.11% | -5.59% | +0.29% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.47億 | 人民幣 | 7.4900 | +0.01 | +0.13% | -5.09% | +0.99% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.7億 | 台幣 | 12.9100 | +0.01 | +0.08% | -5.00% | +0.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣10.42億 | 人民幣 | 8.8000 | +0.01 | +0.11% | -5.03% | +0.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,031萬 | 美元 | 8.0900 | +0.01 | +0.12% | -5.01% | +2.35% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 人民幣 | 14.6800 | +0.01 | +0.07% | -4.49% | +1.59% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,624萬 | 美元 | 12.9200 | +0.02 | +0.16% | -4.23% | +3.28% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.35億 | 台幣 | 9.5800 | +0.01 | +0.10% | -5.05% | +0.84% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,016萬 | 美元 | 10.5900 | +0.01 | +0.09% | -4.25% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣692億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 9.18 | -0.1700 | -1.82% |
| 2025/04/09 | 9.35 | +0.3700 | +4.12% |
| 2025/04/08 | 8.98 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 9.05 | -0.5400 | -5.63% |
| 2025/04/02 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 9.52 | -0.1500 | -1.55% |
| 2025/03/27 | 9.67 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.75 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 9.58 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 9.6 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/03/13 | 9.5 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.56 | -0.1300 | -1.34% |
| 2025/03/07 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.7 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/04 | 9.78 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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