安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
9.36
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣231億 | 台幣 | 7.8600 | +0.02 | +0.26% | -2.54% | -1.18% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.91億 | 美元 | 8.6600 | +0.00 | +0.00% | +3.85% | +5.97% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣76.68億 | 台幣 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | -2.58% | -1.26% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.41億 | 人民幣 | 7.9600 | +0.01 | +0.13% | +2.96% | +3.74% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.62億 | 人民幣 | 9.3400 | +0.00 | +0.00% | +2.90% | +3.75% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.8億 | 台幣 | 13.3400 | +0.02 | +0.15% | -1.84% | -0.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,891萬 | 美元 | 8.6200 | +0.01 | +0.12% | +3.88% | +6.00% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 15.9200 | +0.00 | +0.00% | +3.58% | +4.46% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,441萬 | 美元 | 14.1300 | +0.00 | +0.00% | +4.74% | +6.80% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | -1.88% | -0.60% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,758萬 | 美元 | 11.5900 | +0.00 | +0.00% | +4.79% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣620億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/09 | 9.34 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 9.29 | -0.1300 | -1.38% |
| 2025/06/30 | 9.42 | +0.1400 | +1.51% |
| 2025/06/27 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/26 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 9.33 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 9.29 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 9.23 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 9.25 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/13 | 9.23 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 9.28 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/11 | 9.31 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 9.27 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 9.29 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 9.2 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/05/27 | 9.29 | +0.0800 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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