安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣
10.08
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣246億 | 台幣 | 8.4600 | +0.03 | +0.36% | +8.13% | +12.01% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5.06億 | 美元 | 8.9000 | +0.02 | +0.23% | +10.54% | +15.08% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣93.31億 | 台幣 | 10.0800 | +0.04 | +0.40% | +8.07% | +11.97% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.48億 | 人民幣 | 8.1700 | +0.02 | +0.25% | +8.11% | +12.42% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.55億 | 台幣 | 13.7000 | +0.05 | +0.37% | +8.13% | +12.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣11.64億 | 人民幣 | 9.5900 | +0.03 | +0.31% | +8.00% | +12.32% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,124萬 | 美元 | 8.8600 | +0.02 | +0.23% | +10.59% | +15.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.77億 | 人民幣 | 15.5200 | +0.04 | +0.26% | +8.08% | +12.38% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,287萬 | 美元 | 13.6100 | +0.04 | +0.29% | +10.56% | +15.14% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 10.1700 | +0.04 | +0.39% | +8.19% | +12.00% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,461萬 | 美元 | 11.1700 | +0.04 | +0.36% | +10.59% | +15.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣740億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 9.97 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 9.95 | +0.1500 | +1.53% |
| 2024/11/05 | 9.8 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 9.75 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/22 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/09 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/10/07 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
