富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型
6.45
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.61億 | 台幣 | 7.7200 | +0.05 | +0.65% | -2.24% | -1.33% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,536萬 | 美元 | 7.2200 | +0.05 | +0.70% | -2.47% | -1.96% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 7.7200 | +0.05 | +0.65% | -2.24% | -1.33% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.27億 | 台幣 | 11.8700 | +0.08 | +0.68% | -1.08% | -0.17% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,143萬 | 美元 | 11.0900 | +0.08 | +0.73% | -1.33% | -0.81% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣867萬 | 美元 | 7.2200 | +0.05 | +0.70% | -2.47% | -1.96% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,931萬 | 人民幣 | 6.4500 | +0.00 | +0.00% | -2.99% | -2.98% | 本頁基金 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,302萬 | 人民幣 | 6.4500 | +0.00 | +0.00% | -2.99% | -2.98% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,670萬 | 南非幣 | 7.1500 | +0.05 | +0.70% | -2.37% | -0.47% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,002萬 | 南非幣 | 7.1600 | +0.05 | +0.70% | -2.23% | -0.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 6.45 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/04/07 | 6.39 | -0.1200 | -1.84% |
| 2025/04/02 | 6.51 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 6.49 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/31 | 6.52 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 6.55 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 6.57 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 6.59 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.62 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 6.63 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.62 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 6.63 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.61 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 6.6 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 6.58 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.61 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 6.63 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 6.65 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 6.69 | -0.0500 | -0.74% |
| 2025/02/27 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 6.73 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.72 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/02/24 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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