富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型
6.88
人民幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 8.1500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.049 | 看詳情 | |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,923萬 | 美元 | 7.6700 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.046 | 看詳情 | |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 11.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 8.1500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.049 | 看詳情 | |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.55億 | 台幣 | 12.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣909萬 | 美元 | 7.6700 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.046 | 看詳情 | |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6,353萬 | 人民幣 | 6.8800 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.053 | 本頁基金 | |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,446萬 | 人民幣 | 6.8800 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.053 | 看詳情 | |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,147萬 | 南非幣 | 7.6300 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.072 | 看詳情 | |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,663萬 | 南非幣 | 7.6300 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.072 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣37.56億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為7.5%，2023年共配息12次，累積配息率為8.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.5% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.053 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.053 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.0525 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.053 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.0535 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.053 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.0555 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/19 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.055 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 8.9% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.054 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/07 | 0.052 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.054 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 0.055 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/07 | 0.056 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.057 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.057 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/13 | 0.058 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/07 | 0.059 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.061 | 配息 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 0.05 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
