富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型
8.16
台幣
-0.04 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.24% |
| 國外北美 | 79.24% |
| 債券 | 18.40% |
| 買賣斷債券 | 17.60% |
| 金融債券次順位 | 17.60% |
| 附條件債券 | 0.80% |
| 政府公債 | 0.80% |
| 存款 | 2.82% |
| 活期存款 | 2.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 11.887 | 8.78% |
| C 11.2208 | 8.56% |
| AEGON 5.1 | 5.01% |
| T 5 5/8 | 4.52% |
| BAC 6.45 | 4.49% |
| PRU 5 5/8 | 4.28% |
| T 5.35 | 4.06% |
| F 6.2 | 3.51% |
| ALL 8.08251 | 3.34% |
| SO 4.95 | 3.34% |
| KKR 4 5/8 | 3.33% |
| ALL 8.44323 | 3.10% |
| NEE 5.65 | 2.89% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 11.887 | 8.72% |
| AEGON 5.1 | 6.54% |
| T 5.35 | 4.49% |
| T 5 5/8 | 4.40% |
| BAC 6.45 | 4.17% |
| PRU 5 5/8 | 4.08% |
| KKR 4 5/8 | 3.32% |
| F 6.2 | 3.29% |
| ALL 8.72798 | 3.19% |
| NEE 5.65 | 2.75% |
| 西班牙國際銀行 | 2.70% |
| ATH 6.35 PERP | 2.67% |
| 巴克萊集團 | 2.58% |
| 西班牙國際銀行 | 2.55% |
| CMS 5 7/8 | 2.53% |
| 瑞銀集團公司 | 2.53% |
| 法國巴黎銀行有限責任公司 | 2.46% |
| F 6 | 2.26% |
| SO 4.95 | 2.13% |
| NRUC 5 1/2 | 2.01% |
| ATH 4 7/8 PERP | 1.98% |
| BNCN 4 5/8 | 1.86% |
| PRU 5.95 | 1.82% |
| CG 4 5/8 | 1.75% |
| ATH 6 3/8 PERP | 1.73% |
| 法國農業信貸銀行 | 1.68% |
| ASB 6 5/8 | 1.64% |
| 匯豐控股有限公司 | 1.64% |
| SF 5.2 | 1.55% |
| BW 6 1/2 | 1.24% |
| AHL 4.85496 PERP | 1.08% |
| AXS 5 1/2 PERP | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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