富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型
8.16
台幣
-0.04 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.93億 | 台幣 | 8.1600 | -0.04 | -0.49% | +4.83% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,923萬 | 美元 | 7.6900 | -0.03 | -0.39% | +3.37% | +6.68% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 11.4600 | -0.05 | -0.43% | +3.90% | +7.20% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4.68億 | 台幣 | 8.1600 | -0.04 | -0.49% | +4.83% | +5.83% | 本頁基金 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.55億 | 台幣 | 12.1800 | -0.07 | -0.57% | +5.36% | +6.38% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣909萬 | 美元 | 7.6900 | -0.03 | -0.39% | +3.37% | +6.69% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6,353萬 | 人民幣 | 6.8900 | -0.02 | -0.29% | +1.79% | +4.70% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,446萬 | 人民幣 | 6.8900 | -0.02 | -0.29% | +1.79% | +4.70% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,147萬 | 南非幣 | 7.6500 | -0.03 | -0.39% | +5.15% | +8.58% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,663萬 | 南非幣 | 7.6500 | -0.03 | -0.39% | +5.02% | +8.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.16 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 8.2 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.22 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 8.25 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 8.28 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 8.24 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 8.21 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 8.24 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.21 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.26 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.26 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 8.3 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/21 | 8.28 | -0.0700 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 8.36 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.38 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 8.36 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 8.34 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.33 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/09 | 8.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 8.31 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/07 | 8.27 | -0.0300 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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