富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
7.39
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 87.06% |
| 國外北美 | 87.06% |
| 債券 | 9.08% |
| 買賣斷債券 | 9.08% |
| 金融債券次順位 | 7.84% |
| 政府公債 | 1.24% |
| 存款 | 3.77% |
| 活期存款 | 3.77% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.4699 | 8.52% |
| AEGON 5.1 | 6.30% |
| BAC 6.45 | 6.07% |
| T 5.35 | 5.83% |
| ATH 6.35 PERP | 3.82% |
| TMUS 6 1/4 | 3.44% |
| CMS 5 7/8 | 3.43% |
| 西班牙國際銀行 | 3.14% |
| MS 5.85 PERP | 3.09% |
| ALL 7.21404 | 3.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.9416 | 7.76% |
| AEGON 5.1 | 5.91% |
| BAC 6.45 | 5.43% |
| T 5.35 | 5.42% |
| ATH 6.35 PERP | 3.56% |
| CMS 5 7/8 | 3.21% |
| 西班牙國際銀行 | 2.86% |
| TMUS 6 1/4 | 2.79% |
| ALL 7.41186 | 2.78% |
| F 6 | 2.68% |
| AQNCN 8.86372 | 2.66% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 2.61% |
| MS 5.85 PERP | 2.51% |
| SPNT 8 PERP | 2.29% |
| F 6.2 | 2.29% |
| SRE 5 3/4 | 2.29% |
| ASB 6 5/8 | 2.13% |
| PRU 5 5/8 | 2.13% |
| CRBG 6 3/8 | 2.01% |
| 西班牙國際銀行 | 1.80% |
| PRU 5.95 | 1.76% |
| 法國巴黎銀行有限責任公司 | 1.59% |
| WFC 4 3/4 PERP | 1.38% |
| BK 6.15 PERP | 1.37% |
| KKR 4 5/8 | 1.37% |
| SO 4.95 | 1.33% |
| AXS 5 1/2 PERP | 1.28% |
| NRUC 5 1/2 | 1.26% |
| 景順特別股交易所交易基金 | 1.23% |
| 瑞銀集團公司 | 1.17% |
| 美國國庫債券 | 1.07% |
| T 5 PERP | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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