富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型
7.39
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 7.3900 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.043 | 本頁基金 | |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 美元 | 7.2000 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.0429 | 看詳情 | |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 7.2000 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.0429 | 看詳情 | |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3900 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣903萬 | 美元 | 11.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.4億 | 台幣 | 11.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,845萬 | 人民幣 | 6.1100 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.0476 | 看詳情 | |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,540萬 | 人民幣 | 6.1100 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.0476 | 看詳情 | |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,849萬 | 南非幣 | 7.0100 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.066 | 看詳情 | |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,695萬 | 南非幣 | 7.0100 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 0.0661 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息7次，累積配息率為4.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/07 | 0.043 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.044 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/08 | 0.044 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 0.043 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/06 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/08 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/09 | 0.046 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/08 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.047 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.048 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/19 | 0.05 | 配息 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.049 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
