瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元
6.5521
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 15/46 | 67% | -1200.0萬 | 4/46 | 91% | -800.0萬 | 33/46 | 28% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 20/46 | 57% | -4200.0萬 | 24/46 | 48% | -3000.0萬 | 24/46 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3382.1萬 | 29/46 | 37% | -8339.9萬 | 15/46 | 67% | -4957.7萬 | 22/46 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6671.1萬 | 40/46 | 13% | -1.4億 | 35/46 | 24% | -7480.9萬 | 22/46 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -600.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.7萬 | -953.3萬 | -946.6萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +53.9萬 | -1716.7萬 | -1662.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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