瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元
6.5521
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 6.3196 | -0.01 | -0.10% | +1.82% | +1.66% | 看詳情 |
| B類型美元 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣174萬 | 美元 | 6.5521 | +0.01 | +0.09% | +1.05% | +2.41% | 本頁基金 |
| A類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,902萬 | 台幣 | 10.1383 | -0.01 | -0.10% | +3.06% | +2.94% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 6.5620 | +0.01 | +0.14% | +0.11% | +1.01% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 台幣 | 7.0576 | -0.01 | -0.10% | +1.80% | +1.59% | 看詳情 |
| S類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19萬 | 人民幣 | 7.2730 | +0.01 | +0.14% | +0.05% | +1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.58% | -- | 41/46 | 11% |
| 3個月 | -0.25% | -- | 35/46 | 24% |
| 6個月 | +0.09% | -- | 33/46 | 28% |
| 1年 | +2.41% | -- | 35/46 | 24% |
| 3年 | -5.80% | -- | 41/46 | 11% |
| 5年 | +0.35% | -- | 29/46 | 37% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P BSE India Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.05% | -- | 38/46 | 17% |
| 2023年 | +3.40% | -- | 25/46 | 46% |
| 2022年 | -9.41% | -- | 35/46 | 24% |
| 2021年 | +1.03% | -- | 13/46 | 72% |
| 2020年 | +4.84% | -- | 24/46 | 48% |
| 2019年 | +2.90% | -- | 23/46 | 50% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.02%
(高點6.80 ➔ 低點6.19)
2022/03/31~2022/10/19
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-8.12%
(高點6.73 ➔ 低點6.18)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.50%
(高點6.31 ➔ 低點6.09)
2018/08/01~2018/10/09
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/11回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.15% | -- |
| 3年 | 4.04% | -- |
| 5年 | 5.23% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
