瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣
6.3196
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 74.93% |
| 買賣斷債券 | 74.93% |
| 政府公債 | 52.23% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.35% |
| 金融債券主順位 | 11.35% |
| 存款 | 27.63% |
| 活期存款 | 27.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 | 21.83% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 | 5.47% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 5.45% |
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 | 5.44% |
| HDFC BANK LTD SER US2 7.8% 03MAY2033 | 5.37% |
| BAJAJ FINANCE LTD 8.1% 10JUL2026 | 5.32% |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 | 5.31% |
| BHARTI TELECOM LTD SER 14 8.6% 12DEC2025 | 5.31% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 426 7.7201% 12FEB2026 | 5.30% |
| NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 | 5.29% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 9 7.59% 10FEB2026 | 5.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 | 21.83% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 5.45% |
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 | 5.44% |
| HDFC BANK LTD SER US2 7.8% 03MAY2033 | 5.37% |
| BAJAJ FINANCE LTD 8.1% 10JUL2026 | 5.32% |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 | 5.31% |
| BHARTI TELECOM LTD SER 14 8.6% 12DEC2025 | 5.31% |
| LIC HOUSING FINANCE LTD SER 426 7.7201% 12FEB2026 | 5.30% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 | 5.29% |
| NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 | 5.29% |
| SMALL IND DEV BNK OF IND SER 9 7.59% 10FEB2026 | 5.29% |
| HDB FINANCIAL SERVICES SER 169 6.35% 11SEP2026 | 5.15% |
| TAMIL NADU 6.63% 23DEC2035 | 5.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
