瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣
6.16
台幣
-0.02 (-0.32%)
最新淨值(2025/03/05)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 109.84% |
| 活期存款 | 109.84% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 | 43.15% |
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 | 18.54% |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 | 6.02% |
| NABARD SER 24A 7.500000 % 31AUG2026 | 6.01% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 | 6.00% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 | 42.08% |
| INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 | 18.08% |
| REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 | 5.88% |
| NABARD SER 24A 7.500000 % 31AUG2026 | 5.87% |
| POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 | 5.86% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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