瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣
6.3196
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19億 | 台幣 | 6.3196 | -0.01 | -0.10% | +1.82% | +1.66% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣174萬 | 美元 | 6.5521 | +0.01 | +0.09% | +1.05% | +2.41% | 看詳情 |
| A類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,902萬 | 台幣 | 10.1383 | -0.01 | -0.10% | +3.06% | +2.94% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣457萬 | 人民幣 | 6.5620 | +0.01 | +0.14% | +0.11% | +1.01% | 看詳情 |
| S類型新台幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 台幣 | 7.0576 | -0.01 | -0.10% | +1.80% | +1.59% | 看詳情 |
| S類型人民幣 | 2018/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2.19萬 | 人民幣 | 7.2730 | +0.01 | +0.14% | +0.05% | +1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.3196 | -0.0063 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 6.3259 | +0.0044 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 6.3215 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 6.3223 | -0.0026 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 6.3249 | +0.0112 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 6.3137 | +0.0113 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 6.3024 | -0.0131 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 6.3155 | +0.0105 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 6.305 | +0.0050 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 6.3 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 6.29 | -0.0500 | -0.79% |
| 2024/10/30 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 6.34 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 6.35 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 6.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 6.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 6.35 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/07 | 6.34 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/10/04 | 6.32 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/01 | 6.34 | -0.0300 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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