瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
4.7841
台幣
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +845.7萬 | 350/452 | 23% | -263.0萬 | 418/452 | 8% | +582.7萬 | 186/452 | 59% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1245.7萬 | 381/452 | 16% | -3363.0萬 | 412/452 | 9% | -2117.3萬 | 169/452 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3345.7萬 | 387/452 | 14% | -5263.0萬 | 420/452 | 7% | -1917.3萬 | 226/452 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +6045.7萬 | 401/452 | 11% | -1.2億 | 431/452 | 5% | -5917.3萬 | 240/452 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－台幣) B類型(月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +799.5萬 | -176.3萬 | +623.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1199.5萬 | -1576.3萬 | -376.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3199.5萬 | -2176.3萬 | +1023.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5599.5萬 | -4276.3萬 | +1323.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
