瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
4.8642
台幣
-0.02 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | 367/452 | 19% | -1800.0萬 | 377/452 | 17% | -1700.0萬 | 170/452 | 62% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1900.0萬 | 365/452 | 19% | -4600.0萬 | 401/452 | 11% | -2700.0萬 | 232/452 | 49% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2700.0萬 | 383/452 | 15% | -8600.0萬 | 393/452 | 13% | -5900.0萬 | 201/452 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +6412.2萬 | 393/452 | 13% | -1.3億 | 417/452 | 8% | -6882.3萬 | 245/452 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－台幣) B類型(月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1900.0萬 | -1700.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2600.0萬 | -3100.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +5370.4萬 | -4504.8萬 | +865.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
