瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)
10.3974
澳幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.0072 | -0.04 | -0.87% | -2.48% | +0.06% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 美元 | 5.4452 | -0.05 | -0.83% | -2.18% | +1.41% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 10.9534 | +0.02 | +0.22% | -0.15% | +3.43% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣842萬 | 人民幣 | 5.0223 | -0.04 | -0.86% | -2.48% | -0.60% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.52萬 | 澳幣 | 10.3974 | +0.02 | +0.22% | +0.07% | +3.47% | 本頁基金 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣64.51萬 | 澳幣 | 5.1158 | -0.04 | -0.84% | -2.02% | +1.28% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,091萬 | 台幣 | 10.2169 | +0.02 | +0.18% | -0.42% | +2.20% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 人民幣 | 11.1162 | +0.03 | +0.23% | -0.39% | +1.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3974 | +0.0232 | +0.22% |
| 2025/04/08 | 10.3742 | -0.0314 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 10.4056 | -0.1957 | -1.85% |
| 2025/04/02 | 10.6013 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 10.5985 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 10.5705 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 10.5549 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 10.5397 | -0.0147 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 10.5544 | -0.0246 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.579 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 10.55 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/24 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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