瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
10.6376
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7764 | -0.01 | -0.27% | +1.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣300萬 | 美元 | 5.3964 | -0.01 | -0.19% | +5.26% | +3.26% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣779萬 | 人民幣 | 4.8484 | -0.01 | -0.21% | +2.73% | +0.62% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.16萬 | 美元 | 11.7932 | -0.02 | -0.19% | +7.50% | +5.48% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 澳幣 | 11.0287 | -0.02 | -0.19% | +6.15% | +4.34% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣60.18萬 | 澳幣 | 4.9822 | -0.01 | -0.19% | +3.85% | +2.13% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 10.6376 | -0.03 | -0.27% | +3.68% | +1.89% | 本頁基金 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 11.7223 | -0.02 | -0.21% | +5.04% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 10.6376 | -0.0285 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 10.6661 | -0.0171 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 10.6832 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 10.6916 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 10.6898 | +0.0178 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 10.672 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 10.6982 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 10.6862 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/11/25 | 10.6799 | +0.0197 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 10.6602 | +0.0181 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 10.6421 | +0.0240 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 10.6181 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.6091 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 10.6057 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 10.6071 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 10.6058 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 10.606 | -0.0216 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 10.6276 | +0.0223 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 10.6053 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 10.5973 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 10.5942 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 10.5779 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 10.584 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/03 | 10.5811 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 10.5852 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 10.5859 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 10.5975 | -0.0231 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 10.6206 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 10.6343 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 10.6146 | +0.0052 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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