瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
10.0872
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 4.7841 | +0.00 | +0.10% | -4.86% | -4.99% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣319萬 | 美元 | 5.5056 | -0.00 | -0.03% | +0.96% | +1.68% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 人民幣 | 5.0231 | -0.00 | -0.05% | -0.34% | -1.03% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.4232 | -0.00 | -0.03% | +4.13% | +4.80% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.41萬 | 澳幣 | 10.7263 | -0.01 | -0.07% | +3.24% | +4.24% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣61.59萬 | 澳幣 | 5.1124 | -0.00 | -0.07% | -0.01% | +0.89% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 10.0872 | +0.01 | +0.10% | -1.68% | -1.88% | 本頁基金 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 11.4879 | -0.01 | -0.05% | +2.94% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0872 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.0772 | +0.0237 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 10.0535 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 10.068 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 10.0614 | -0.0358 | -0.35% |
| 2025/07/02 | 10.0972 | -0.0339 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 10.1311 | -0.0996 | -0.97% |
| 2025/06/30 | 10.2307 | +0.1442 | +1.43% |
| 2025/06/27 | 10.0865 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10.0963 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 10.1098 | -0.0170 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 10.1268 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 10.1175 | +0.0476 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 10.0699 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 10.061 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 10.0597 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 10.0457 | -0.0244 | -0.24% |
| 2025/06/13 | 10.0701 | -0.0205 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 10.0906 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/06/11 | 10.1023 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 10.0905 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 10.0795 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 10.0737 | -0.0272 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 10.1009 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 10.114 | +0.0222 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 10.0918 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 10.0788 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 10.0773 | +0.0305 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10.0468 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 10.066 | +0.0450 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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