瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
10.7384
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7685 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 5.3802 | +0.01 | +0.11% | -0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣727萬 | 人民幣 | 4.8111 | +0.00 | +0.06% | -1.09% | +3.34% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.63萬 | 美元 | 11.8830 | +0.01 | +0.11% | +0.22% | +7.51% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.76萬 | 澳幣 | 11.0727 | +0.00 | +0.01% | -0.10% | +5.90% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣57.96萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.00 | +0.01% | -1.19% | +4.68% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,135萬 | 台幣 | 10.7384 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +4.17% | 本頁基金 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 11.7659 | +0.01 | +0.06% | +0.05% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7384 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 10.7384 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 10.7396 | +0.0155 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 10.7241 | +0.0228 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 10.7013 | -0.0324 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 10.7337 | -0.0160 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 10.7497 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 10.7514 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 10.7491 | +0.0109 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.7382 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 10.7384 | +0.0124 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 10.726 | -0.0112 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 10.7372 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 10.7285 | +0.0017 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 10.7268 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 10.7068 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 10.7163 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 10.7218 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 10.7267 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 10.7237 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.7264 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 10.714 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.7127 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.7113 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 10.714 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 10.7012 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.7022 | +0.0222 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 10.68 | +0.0288 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 10.6512 | -0.0186 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 10.6698 | +0.0183 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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