富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣N類型
13.73
台幣
-0.12 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.45億 | 台幣 | 29.2500 | -0.25 | -0.85% | -7.73% | +6.64% | 看詳情 |
| 美元 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 25.8100 | -0.20 | -0.77% | +0.27% | +14.05% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,559萬 | 人民幣 | 29.0300 | -0.27 | -0.92% | -1.53% | +13.13% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣531萬 | 台幣 | 13.7300 | -0.12 | -0.87% | -7.67% | +6.68% | 本頁基金 |
| 美元N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.62萬 | 美元 | 13.1700 | -0.10 | -0.75% | +0.30% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.73 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 13.85 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 13.89 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 13.92 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 13.84 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 13.9 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 13.82 | +0.3000 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 13.52 | +0.4000 | +3.05% |
| 2025/05/09 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.12 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 13.09 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 13.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 13.04 | -0.3900 | -2.90% |
| 2025/05/02 | 13.43 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 13.34 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 13.39 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 13.43 | +0.2200 | +1.67% |
| 2025/04/24 | 13.21 | +0.4200 | +3.28% |
| 2025/04/23 | 12.79 | +0.3600 | +2.90% |
| 2025/04/22 | 12.43 | +0.1800 | +1.47% |
| 2025/04/21 | 12.25 | -0.3200 | -2.55% |
| 2025/04/17 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 12.54 | -0.3200 | -2.49% |
| 2025/04/15 | 12.86 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 12.79 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/04/11 | 12.86 | +0.2100 | +1.66% |
| 2025/04/10 | 12.65 | -0.2600 | -2.01% |
| 2025/04/09 | 12.91 | +1.0300 | +8.67% |
| 2025/04/08 | 11.88 | -0.1000 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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