富蘭克林華美新世界股票基金-美元
25.81
美元
-0.20 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.45億 | 台幣 | 29.2500 | -0.25 | -0.85% | -7.73% | +6.64% | 看詳情 |
| 美元 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 25.8100 | -0.20 | -0.77% | +0.27% | +14.05% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,559萬 | 人民幣 | 29.0300 | -0.27 | -0.92% | -1.53% | +13.13% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣531萬 | 台幣 | 13.7300 | -0.12 | -0.87% | -7.67% | +6.68% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2008/04/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.62萬 | 美元 | 13.1700 | -0.10 | -0.75% | +0.30% | +14.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.81 | -0.2000 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 26.01 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/19 | 26.07 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 26.16 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 25.99 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 26.03 | +0.3000 | +1.17% |
| 2025/05/13 | 25.73 | +0.4500 | +1.78% |
| 2025/05/12 | 25.28 | +0.7300 | +2.97% |
| 2025/05/09 | 24.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 24.55 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 24.49 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 24.42 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 24.53 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 24.52 | +0.9000 | +3.81% |
| 2025/04/30 | 23.62 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 23.56 | +0.1700 | +0.73% |
| 2025/04/28 | 23.39 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 23.4 | +0.3700 | +1.61% |
| 2025/04/24 | 23.03 | +0.7100 | +3.18% |
| 2025/04/23 | 22.32 | +0.6300 | +2.90% |
| 2025/04/22 | 21.69 | +0.3000 | +1.40% |
| 2025/04/21 | 21.39 | -0.5200 | -2.37% |
| 2025/04/17 | 21.91 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 21.87 | -0.5500 | -2.45% |
| 2025/04/15 | 22.42 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 22.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 22.3 | +0.4700 | +2.15% |
| 2025/04/10 | 21.83 | -0.3500 | -1.58% |
| 2025/04/09 | 22.18 | +1.7700 | +8.67% |
| 2025/04/08 | 20.41 | -0.1400 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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