元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
11.29
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 11.33 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/14 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.15 | -0.0900 | -0.80% |
| 2024/11/11 | 11.24 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 11.18 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/07 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 11.11 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 11.21 | +0.1400 | +1.26% |
| 2024/11/04 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.08 | -0.1100 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 11.19 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 11.26 | -0.1700 | -1.49% |
| 2024/10/28 | 11.43 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/10/25 | 11.33 | -0.1700 | -1.48% |
| 2024/10/24 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.5 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/10/22 | 11.42 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 11.46 | -0.1000 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.56 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 11.61 | +0.1500 | +1.31% |
| 2024/10/15 | 11.46 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 11.4 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 11.31 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 11.24 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/08 | 11.29 | +0.0700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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