復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A
22.64
台幣
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.64 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 22.62 | +0.0800 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 22.54 | +0.1900 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 22.35 | +0.1100 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 22.24 | -0.1100 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 22.35 | +0.0700 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 22.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 22.28 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 22.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 22.27 | +0.1100 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 22.16 | +0.1100 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 22.05 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 22.09 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 22.15 | +0.1500 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 22 | +0.2100 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 21.79 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 21.73 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 21.79 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 21.81 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 21.85 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 21.83 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 21.77 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 21.71 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 21.58 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 21.44 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 21.35 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 21.45 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 21.49 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 21.44 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/12/11 | 21.62 | +0.0400 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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