柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)
11.3
美元
+0.08 (0.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +109.4萬 | 31/56 | 45% | -401.9萬 | 24/56 | 57% | -292.5萬 | 40/56 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +309.4萬 | 31/56 | 45% | -1301.9萬 | 34/56 | 39% | -992.5萬 | 45/56 | 20% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +809.4萬 | 34/56 | 39% | -2801.9萬 | 28/56 | 50% | -1992.5萬 | 46/56 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2609.4萬 | 33/56 | 41% | -7101.9萬 | 28/56 | 50% | -4492.5萬 | 36/56 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | -141.4萬 | -141.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +0 | -141.4萬 | -141.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +200.0萬 | -341.4萬 | -141.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +900.0萬 | -341.4萬 | +558.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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