柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)
8.79
人民幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +168.7萬 | 40/53 | 25% | -2927.5萬 | 21/53 | 60% | -2758.8萬 | 46/53 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1490.5萬 | 34/53 | 36% | -5025.8萬 | 30/53 | 43% | -3535.2萬 | 32/53 | 40% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2051.8萬 | 35/53 | 34% | -5903.9萬 | 30/53 | 43% | -3852.1萬 | 37/53 | 30% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2861.2萬 | 40/53 | 25% | -8705.9萬 | 30/53 | 43% | -5844.7萬 | 42/53 | 21% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－B類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +10.6萬 | -261.4萬 | -250.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +25.4萬 | -287.3萬 | -261.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +34.0萬 | -322.1萬 | -288.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +37.8萬 | -322.1萬 | -284.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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