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柏瑞亞太高股息基金-A類型
14.97
台幣
+0.15 (1.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型2007/10/12無限制不配息台幣1.57億台幣14.9700+0.15+1.01%-0.13%-3.85%本頁基金
B類型2007/10/12無限制配息台幣4,970萬台幣8.1500+0.08+0.99%-0.28%-4.00%看詳情
N類型(美元)2007/10/12無限制配息台幣31.79萬美元10.4600+0.12+1.16%+8.28%+2.57%看詳情
B類型(人民幣)2007/10/12無限制配息台幣151萬人民幣7.8300+0.08+1.03%+7.02%-0.26%看詳情
N類型(人民幣)2007/10/12無限制配息台幣131萬人民幣9.3800+0.09+0.97%+7.06%-0.29%看詳情
N類型2007/10/12無限制配息台幣436萬台幣10.7400+0.11+1.03%-0.34%-4.08%看詳情
A類型(人民幣)2007/10/12無限制不配息台幣12.69萬人民幣15.4600+0.16+1.05%+7.29%+0.00%看詳情
A類型(美元)2007/10/12無限制不配息台幣1.52萬美元10.7200+0.12+1.13%+8.61%+2.88%看詳情
所有級別累計台幣2.35億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2114.97+0.1500+1.01%
2025/05/2014.82+0.0500+0.34%
2025/05/1914.77-0.0800-0.54%
2025/05/1614.85+0.0200+0.13%
2025/05/1514.83-0.0600-0.40%
2025/05/1414.89+0.2200+1.50%
2025/05/1314.67+0.0300+0.20%
2025/05/1214.64+0.2500+1.74%
2025/05/0914.39+0.0800+0.56%
2025/05/0814.31-0.0200-0.14%
2025/05/0714.33+0.0400+0.28%
2025/05/0614.29+0.0600+0.42%
2025/05/0514.23-0.3600-2.47%
2025/05/0214.59-0.0800-0.55%
2025/04/3014.67-0.0600-0.41%
2025/04/2914.73-0.0400-0.27%
2025/04/2814.77+0.0400+0.27%
2025/04/2514.73+0.1200+0.82%
2025/04/2414.61-0.0300-0.20%
2025/04/2314.64+0.3000+2.09%
2025/04/2214.34-0.0300-0.21%
2025/04/2114.37-0.0400-0.28%
2025/04/1814.41+0.0500+0.35%
2025/04/1714.36+0.1400+0.98%
2025/04/1614.22-0.0900-0.63%
2025/04/1514.31+0.1600+1.13%
2025/04/1414.15+0.1400+1.00%
2025/04/1114.01+0.1700+1.23%
2025/04/1013.84+0.5600+4.22%
2025/04/0913.28-0.3000-2.21%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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