柏瑞亞太高股息基金-A類型
14.97
台幣
+0.15 (1.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 14.9700 | +0.15 | +1.01% | -0.13% | -3.85% | 本頁基金 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4,970萬 | 台幣 | 8.1500 | +0.08 | +0.99% | -0.28% | -4.00% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣31.79萬 | 美元 | 10.4600 | +0.12 | +1.16% | +8.28% | +2.57% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 7.8300 | +0.08 | +1.03% | +7.02% | -0.26% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.09 | +0.97% | +7.06% | -0.29% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 台幣 | 10.7400 | +0.11 | +1.03% | -0.34% | -4.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 15.4600 | +0.16 | +1.05% | +7.29% | +0.00% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52萬 | 美元 | 10.7200 | +0.12 | +1.13% | +8.61% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.97 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/05/20 | 14.82 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 14.77 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/05/16 | 14.85 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 14.83 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 14.89 | +0.2200 | +1.50% |
| 2025/05/13 | 14.67 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 14.64 | +0.2500 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 14.39 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/08 | 14.31 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 14.33 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 14.29 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 14.23 | -0.3600 | -2.47% |
| 2025/05/02 | 14.59 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 14.67 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/04/29 | 14.73 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 14.77 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 14.73 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 14.61 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 14.64 | +0.3000 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 14.34 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/21 | 14.37 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/18 | 14.41 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 14.36 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/04/16 | 14.22 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 14.31 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/04/14 | 14.15 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 14.01 | +0.1700 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 13.84 | +0.5600 | +4.22% |
| 2025/04/09 | 13.28 | -0.3000 | -2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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