安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣
19.4
台幣
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.46% |
| 國外北美 | 67.86% |
| 國外已開發歐洲 | 14.93% |
| 國外亞洲不含日本 | 9.32% |
| 國外日本 | 3.51% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.77% |
| 國外存託憑證北美 | 0.77% |
| 國外大陸有價證券 | 0.64% |
| 國外其它 | 0.35% |
| 國外新興歐洲 | 0.31% |
| 存款 | 1.74% |
| 活期存款 | 1.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5.24% |
| APPLE INC | 4.76% |
| MICROSOFT CORP | 4.34% |
| ALPHABET INC CL A | 4.18% |
| AMAZON.COM INC | 2.13% |
| META PLATFORMS INC-C | 1.82% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.33% |
| BROADCOM INC | 1.28% |
| BERKSHIRE HATHAWAY I | 1.18% |
| MASTERCARD INC-CLAS | 1.16% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5.24% |
| APPLE INC | 4.76% |
| MICROSOFT CORP | 4.34% |
| ALPHABET INC CL A | 4.18% |
| AMAZON.COM INC | 2.13% |
| META PLATFORMS INC-C | 1.82% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.33% |
| BROADCOM INC | 1.28% |
| BERKSHIRE HATHAWAY I | 1.18% |
| MASTERCARD INC-CLAS | 1.16% |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
