安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
17.06
台幣
+0.07 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.06 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 16.99 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 16.97 | -0.3100 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 17.28 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/26 | 17.29 | -0.2000 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 17.49 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 17.42 | +0.2900 | +1.69% |
| 2025/03/21 | 17.13 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/03/20 | 17.24 | -0.0600 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 17.3 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 17.19 | -0.0900 | -0.52% |
| 2025/03/17 | 17.28 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 17.13 | +0.3200 | +1.90% |
| 2025/03/13 | 16.81 | -0.2700 | -1.58% |
| 2025/03/12 | 17.08 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 16.96 | -0.1700 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 17.13 | -0.3800 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 17.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 17.51 | -0.1500 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 17.66 | +0.2900 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 17.37 | -0.1900 | -1.08% |
| 2025/03/03 | 17.56 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/02/27 | 17.42 | -0.3000 | -1.69% |
| 2025/02/26 | 17.72 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 17.63 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 17.59 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 17.69 | -0.2900 | -1.61% |
| 2025/02/20 | 17.98 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 18.01 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 18.04 | +0.0200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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