安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣
19.4
台幣
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.4 | +0.0500 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 19.35 | +0.0600 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 19.29 | +0.1300 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 19.16 | +0.1600 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 19 | -0.2800 | -1.45% |
| 2026/01/16 | 19.28 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 19.33 | +0.0900 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 19.24 | -0.0600 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 19.3 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 19.34 | +0.0700 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 19.27 | +0.0900 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 19.18 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 19.22 | -0.0500 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 19.27 | +0.1200 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 19.15 | +0.1700 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 18.98 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 18.92 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 19.01 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 19.03 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 19.05 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.06 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 19.03 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 18.96 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 18.85 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 18.71 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/12/17 | 18.58 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 18.69 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 18.71 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 18.59 | -0.1900 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 18.78 | +0.0800 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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