安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
16.2
台幣
+0.09 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.2 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 16.11 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 16.05 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 16.01 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/07/01 | 16.11 | -0.3500 | -2.13% |
| 2025/06/30 | 16.46 | +0.4500 | +2.81% |
| 2025/06/27 | 16.01 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 15.85 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/06/25 | 15.92 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 15.99 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 15.83 | +0.2200 | +1.41% |
| 2025/06/20 | 15.61 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/06/18 | 15.71 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/06/17 | 15.81 | -0.1800 | -1.13% |
| 2025/06/16 | 15.99 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/06/13 | 15.91 | -0.3700 | -2.27% |
| 2025/06/12 | 16.28 | -0.1400 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 16.42 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 16.44 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/06/09 | 16.34 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 16.3 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/06/05 | 16.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 16.19 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/02 | 16.09 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 16.14 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/28 | 16.07 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/05/27 | 16.21 | +0.2500 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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