淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦亞洲機會基金 | 2007/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 12.3500 | +0.01 | +0.08% | +9.88% | +47.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 12.34 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 12.4 | +0.0900 | +0.73% |
| 2026/01/21 | 12.31 | +0.0800 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 12.23 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 12.28 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/16 | 12.22 | +0.1200 | +0.99% |
| 2026/01/15 | 12.1 | +0.1300 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 11.97 | +0.0900 | +0.76% |
| 2026/01/13 | 11.88 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 11.84 | +0.0900 | +0.77% |
| 2026/01/09 | 11.75 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 11.68 | -0.1200 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 11.8 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 11.85 | +0.1000 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 11.75 | +0.5100 | +4.54% |
| 2025/12/31 | 11.24 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 11.29 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/12/29 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 11.21 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/24 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 11.09 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/12/22 | 11.01 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/12/19 | 10.79 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 10.7 | -0.1900 | -1.74% |
| 2025/12/17 | 10.89 | +0.1600 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 10.73 | -0.2000 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 10.93 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 11.04 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 10.92 | -0.1500 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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