淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛亞洲機會基金 | 2007/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.4900 | -0.04 | -0.47% | +2.41% | +4.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 8.49 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 8.53 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 8.61 | -0.1700 | -1.94% |
| 2025/05/02 | 8.78 | -0.0800 | -0.90% |
| 2025/04/30 | 8.86 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 8.78 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 8.75 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/04/25 | 8.65 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 8.62 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 8.66 | +0.2600 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 8.39 | +0.1500 | +1.82% |
| 2025/04/16 | 8.24 | -0.1100 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 8.35 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 8.3 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 8.27 | +0.1800 | +2.22% |
| 2025/04/10 | 8.09 | +0.3200 | +4.12% |
| 2025/04/09 | 7.77 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/08 | 7.74 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/04/07 | 7.68 | -1.1400 | -12.93% |
| 2025/04/02 | 8.82 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 8.83 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 8.84 | -0.0800 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 8.92 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/27 | 8.96 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/26 | 8.93 | +0.0900 | +1.02% |
| 2025/03/25 | 8.84 | -0.1700 | -1.89% |
| 2025/03/24 | 9.01 | +0.1000 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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