淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛亞洲機會基金 | 2007/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2億 | 台幣 | 8.6300 | -0.09 | -1.03% | +4.10% | +7.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.27% | +0.03% | 17/34 | 50% |
| 3個月 | +3.98% | +2.52% | 9/34 | 74% |
| 6個月 | +9.52% | -1.17% | 10/34 | 71% |
| 1年 | +7.07% | +0.23% | 18/34 | 47% |
| 3年 | +3.35% | +9.08% | 16/34 | 53% |
| 5年 | +38.75% | +71.70% | 18/34 | 47% |
| 10年 | +32.36% | +57.57% | 12/34 | 65% |
| 15年 | +28.42% | +106.80% | 12/34 | 65% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.10% | +4.86% | 12/34 | 65% |
| 2024年 | +10.98% | -0.72% | 13/34 | 62% |
| 2023年 | +10.34% | +15.58% | 16/34 | 53% |
| 2022年 | -29.18% | -15.20% | 18/34 | 47% |
| 2021年 | +1.38% | +1.12% | 14/34 | 59% |
| 2020年 | +22.63% | +16.67% | 11/34 | 68% |
| 2019年 | +27.53% | +18.16% | 2/34 | 94% |
| 2018年 | -21.28% | -14.40% | 18/34 | 47% |
| 2017年 | +28.31% | +28.86% | 14/34 | 59% |
| 2016年 | -2.45% | +5.35% | 16/34 | 53% |
| 2015年 | -4.97% | +2.03% | 14/34 | 59% |
| 2014年 | +2.06% | -4.82% | 8/34 | 76% |
| 2013年 | +9.36% | +17.87% | 12/34 | 65% |
| 2012年 | +13.14% | +15.91% | 10/34 | 71% |
| 2011年 | -21.17% | -13.76% | 11/34 | 68% |
| 2010年 | -9.00% | +15.58% | 13/34 | 62% |
| 2009年 | +61.96% | +20.34% | 3/34 | 91% |
| 2008年 | -53.74% | -33.59% | 8/34 | 76% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | 20/34 | 41% | -400.0萬 | 20/34 | 41% | -300.0萬 | 21/34 | 38% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +200.0萬 | 22/34 | 35% | -800.0萬 | 20/34 | 41% | -600.0萬 | 16/34 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +500.0萬 | 22/34 | 35% | -1200.0萬 | 20/34 | 41% | -700.0萬 | 14/34 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1531.3萬 | 22/34 | 35% | -3348.1萬 | 20/34 | 41% | -1816.8萬 | 15/34 | 56% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.88% | 11.67% |
| 3年 | 13.64% | 16.50% |
| 5年 | 14.13% | 15.98% |
| 10年 | 15.05% | 15.64% |
| 15年 | 15.03% | 15.68% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.88% |
Xiaomi-W | 7.29% |
Rockchip | 6.95% |
POP Mart | 6.49% |
BHARTI AIRTEL LIMITED | 4.78% |
HARMONIC DRIVE | 4.73% |
Tencent | 3.77% |
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | 3.33% |
OBEROI REALTY LTD | 3.15% |
IHI CORP | 3.08% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 43.83% | 25.84% | 17.68% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 317.90% | 178.95% | 347.66% | 87.05% | 78.51% | 106.62% | 71.89% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 552.49% | 595.98% | 658.47% | 567.82% | 465.83% | 713.75% | 786.98% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 54.09% | 37.79% | 33.48% | 17.43% | -24.00% | 9.25% | 19.92% |
| 同類中排名(低到高) | 8/34 | 4/34 | 12/34 | 3/34 | 3/34 | 3/34 | 6/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.88% | 2.65% | 2.94% | 2.42% | 2.40% | 2.44% | 2.38% | 2.43% | 2.44% | 2.50% | 2.76% | 2.58% | 2.95% | 4.97% | 4.73% | 4.79% | 3.68% | 1.18% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.60% | 2.02% | 2.00% | 1.95% | 2.09% | 2.03% | 2.00% | 2.72% | 2.66% | 2.83% | 1.90% | 2.57% | 2.69% | 3.02% | 3.00% | 2.87% | 2.66% | 2.46% |
| 同類基金最高 | 3.39% | 3.73% | 3.88% | 3.73% | 3.52% | 3.79% | 4.11% | 4.06% | 4.39% | 4.80% | 4.15% | 3.70% | 4.72% | 4.97% | 4.73% | 4.79% | 3.87% | 4.28% |
| 同類基金最低 | 2.22% | 1.00% | 0.99% | 0.98% | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 1.66% | 1.55% | 1.61% | 0.12% | 1.75% | 1.56% | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.50% | 1.18% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛亞洲機會基金
- ISIN CodeTW000T2029Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2007/08/09
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太股市
- 此級別基金規模台幣2億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣2億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡宗和
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南)
投資標的
上市及上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、可交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受託證券或不動產資產信託受託證券及經金管會核准有價證券初次上市或上櫃契約之興櫃股票。
投資特色
1.本基金以可直接受惠於亞洲經濟崛起之國家為投資範疇,參與分享區 域高成長之獲利契機。 2.以各國受惠中國經濟成長之比較優勢遴選類股配置,並從營運面穩 定、成長性較高之產業中,篩選出積極成長及價值合理之個股。 3.操作績效之衡量非單純以數字上之絕對報酬率為標準,而係考量投資 組合風險後,以穩健成長策略追求長期報酬最大化。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票、 承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型 ETF、商品 ETF、 槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託 憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公 司債、附認股權公司債、可交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化 條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金 管會核准有價證券初次上市或上櫃契約之興櫃股票。 (二)本基金投資外國之有價證券,以在中國大陸、印度、香港、日本、韓國、 東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南)之證券集 中交易市場及經金管會核准之上述國家及地區之店頭市場交易之股票 (含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(含 不動產投資信託受益證券、反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)、存託 憑證(係指於上述國家及地區發行並於美國、英國及盧森堡等國證券集 中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證)、認購(售)權證或認股權 憑證(Warrants)、參與憑證;或符合金管會規定之信用評等等級,由國家 或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含金融資產受益證 券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券) ,並應符合金管會 之限制或禁止規定。另前述參與憑證應符合下列規定: 1.參與憑證所連結標的以單一股票為限; 2.參與憑證發行人之長期債務信用評等,應經 A.M. Best Company, Inc.、 DBRS Ltd.、Fitch, Inc.、Japan Credit Rating Agency, Ltd.、Moody’s Investor Services, Inc.、Rating and Investment Information, Inc.、Standard & Poor’s Rating Services、Egan-Jones Rating Company、Kroll Bond Rating Agency、Morningstar, Inc.等信用評等機構,評定其信用評等等 級達 a/A/A2 級以上。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總額, 不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於國內資產之總額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之廿五,且投資於國內外之股票(含承銷 股票)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
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