績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛亞洲機會基金 | 2007/08/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.5300 | -0.08 | -0.93% | +2.90% | +4.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太區域指數
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.21% | +17.40% | 23/34 | 32% |
| 3個月 | -4.37% | +4.53% | 18/34 | 47% |
| 6個月 | +1.67% | +3.36% | 10/34 | 71% |
| 1年 | +4.66% | +3.86% | 15/34 | 56% |
| 3年 | +7.57% | +19.13% | 14/34 | 59% |
| 5年 | +24.34% | +45.14% | 17/34 | 50% |
| 10年 | +19.30% | +53.64% | 14/34 | 59% |
| 15年 | +32.45% | +126.71% | 12/34 | 65% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太區域指數
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.90% | +7.49% | 15/34 | 56% |
| 2024年 | +10.98% | -0.72% | 13/34 | 62% |
| 2023年 | +10.34% | +15.58% | 16/34 | 53% |
| 2022年 | -29.18% | -15.20% | 18/34 | 47% |
| 2021年 | +1.38% | +1.12% | 14/34 | 59% |
| 2020年 | +22.63% | +16.67% | 11/34 | 68% |
| 2019年 | +27.53% | +18.16% | 2/34 | 94% |
| 2018年 | -21.28% | -14.40% | 18/34 | 47% |
| 2017年 | +28.31% | +28.86% | 14/34 | 59% |
| 2016年 | -2.45% | +5.35% | 16/34 | 53% |
| 2015年 | -4.97% | +2.03% | 14/34 | 59% |
| 2014年 | +2.06% | -4.82% | 8/34 | 76% |
| 2013年 | +9.36% | +17.87% | 12/34 | 65% |
| 2012年 | +13.14% | +15.91% | 10/34 | 71% |
| 2011年 | -21.17% | -13.76% | 11/34 | 68% |
| 2010年 | -9.00% | +15.58% | 13/34 | 62% |
| 2009年 | +61.96% | +20.34% | 3/34 | 91% |
| 2008年 | -53.74% | -33.59% | 8/34 | 76% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.94%
(高點8.72 ➔ 低點6.72)
2022/04/01~2022/12/23
2022/04高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/06回原高點
18個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-23.63%
(高點70.67 ➔ 低點53.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.67%
(高點7.52 ➔ 低點5.74)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-31.13%
(高點62.71 ➔ 低點43.19)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.62%
(高點7.93 ➔ 低點5.74)
2018/05/14~2020/03/23
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-18.81%
(高點62.46 ➔ 低點50.71)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-29.08%
(高點6.74 ➔ 低點4.78)
2010/11/09~2011/10/05
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2015/04回原高點
43個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-21.37%
(高點41.24 ➔ 低點32.43)
2011/02/18~2011/11/25
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/02回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.59%
(高點9.49 ➔ 低點4.12)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2021/01回原高點
148個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-52.85%
(高點43.89 ➔ 低點20.69)
2008/05/16~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.23% | 10.64% |
| 3年 | 12.98% | 15.82% |
| 5年 | 13.52% | 15.59% |
| 10年 | 14.79% | 15.60% |
| 15年 | 15.02% | 15.67% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
