宏利精選中華基金(人民幣避險)
3.69
人民幣
-0.02 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.19% |
| 國外亞洲不含日本 | 52.97% |
| 台灣 | 29.97% |
| 上市半導體業 | 13.37% |
| 上市電子零組件業 | 7.49% |
| 上市通信網路業 | 2.27% |
| 上市金融保險 | 2.16% |
| 上市其他電子業 | 1.76% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.50% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.42% |
| 國外大陸有價證券 | 11.24% |
| 國外存託憑證北美 | 2.01% |
| 存款 | 5.23% |
| 活期存款 | 5.23% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.87% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.39% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.56% |
| 台達電 | 3.67% |
| 智邦 | 2.34% |
| 健策 | 2.07% |
| AIA GROUP LTD | 1.98% |
| 台光電 | 1.91% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.68% |
| 台燿 | 1.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.87% |
| TENCENT HLDGS LTD | 9.39% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.56% |
| 台達電 | 3.67% |
| 智邦 | 2.34% |
| 健策 | 2.07% |
| AIA GROUP LTD | 1.98% |
| 台光電 | 1.91% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.68% |
| 台燿 | 1.53% |
| BAIDU INC-CLASS A | 1.48% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.44% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS | 1.31% |
| 富邦金 | 1.28% |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1.28% |
| 中信金 | 1.24% |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | 1.21% |
| 緯穎 | 1.20% |
| 奇鋐 | 1.18% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 1.11% |
| 致茂 | 1.04% |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 1.02% |
| MINTH GROUP LTD | 1.02% |
| 世芯-KY | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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