宏利精選中華基金(人民幣避險)
2.79
人民幣
+0.01 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.41% |
| 國外亞洲不含日本 | 51.56% |
| 台灣 | 31.04% |
| 上市半導體業 | 11.55% |
| 上市電子零組件業 | 7.68% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 3.86% |
| 上市金融保險 | 2.80% |
| 上市其他電子業 | 2.04% |
| 上市通信網路業 | 1.95% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.16% |
| 國外大陸有價證券 | 11.32% |
| 國外存託憑證北美 | 2.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.74% |
| TENCENT HLDGS LTD | 8.56% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.31% |
| 富邦金 | 2.32% |
| 健策 | 2.28% |
| MEITUAN | 2.19% |
| AIA GROUP LTD | 2.15% |
| 嘉澤 | 2.03% |
| 智邦 | 1.88% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 1.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT | 9.47% |
| 台積電 | 7.65% |
| ALIBABA GROUP HO | 6.55% |
| MEITUAN DIANPI-B | 2.77% |
| 富邦金 | 2.52% |
| AIA | 2.21% |
| SICHUAN KELUN-BI | 2.20% |
| HKEX | 1.68% |
| 健策 | 1.67% |
| 嘉澤 | 1.66% |
| 聯發科 | 1.64% |
| PING AN | 1.64% |
| POSTAL SAVINGS-H | 1.59% |
| 台達電 | 1.50% |
| 智邦 | 1.48% |
| GEELY AUTOMOBILE | 1.42% |
| MINTH GROUP LTD | 1.35% |
| TAL EDUCATIO-ADR | 1.29% |
| CMOC-H | 1.16% |
| PINDUODUO INC | 1.09% |
| BAIDU INC-A | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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