宏利精選中華基金(人民幣避險)
3.69
人民幣
-0.02 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.69 | -0.0200 | -0.54% |
| 2026/01/23 | 3.71 | +0.0600 | +1.64% |
| 2026/01/22 | 3.65 | +0.0400 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 3.61 | +0.0300 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 3.58 | -0.0100 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 3.59 | -0.0300 | -0.83% |
| 2026/01/16 | 3.62 | +0.0500 | +1.40% |
| 2026/01/15 | 3.57 | -0.0100 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 3.58 | +0.0400 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 3.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 3.54 | +0.0500 | +1.43% |
| 2026/01/09 | 3.49 | +0.0100 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 3.48 | -0.0300 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 3.51 | -0.0200 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 3.53 | +0.0700 | +2.02% |
| 2026/01/05 | 3.46 | +0.0500 | +1.47% |
| 2026/01/02 | 3.41 | +0.0600 | +1.79% |
| 2025/12/31 | 3.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 3.35 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 3.34 | -0.0100 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 3.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 3.35 | +0.0200 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 3.33 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 3.32 | +0.0500 | +1.53% |
| 2025/12/19 | 3.27 | +0.0300 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 3.24 | -0.0100 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 3.25 | +0.0300 | +0.93% |
| 2025/12/16 | 3.22 | -0.0600 | -1.83% |
| 2025/12/15 | 3.28 | -0.0700 | -2.09% |
| 2025/12/12 | 3.35 | +0.0500 | +1.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
