宏利精選中華基金(人民幣避險)
2.61
人民幣
+0.04 (1.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.61 | +0.0400 | +1.56% |
| 2025/03/31 | 2.57 | -0.0700 | -2.65% |
| 2025/03/28 | 2.64 | -0.0300 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 2.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 2.67 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/03/25 | 2.66 | -0.0300 | -1.12% |
| 2025/03/24 | 2.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 2.69 | -0.0500 | -1.82% |
| 2025/03/20 | 2.74 | -0.0200 | -0.72% |
| 2025/03/19 | 2.76 | -0.0200 | -0.72% |
| 2025/03/18 | 2.78 | +0.0400 | +1.46% |
| 2025/03/17 | 2.74 | +0.0200 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 2.72 | +0.0400 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 2.68 | -0.0300 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 2.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 2.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 2.71 | -0.0500 | -1.81% |
| 2025/03/07 | 2.76 | -0.0100 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 2.77 | +0.0600 | +2.21% |
| 2025/03/05 | 2.71 | +0.0700 | +2.65% |
| 2025/03/04 | 2.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 2.64 | -0.0900 | -3.30% |
| 2025/02/27 | 2.73 | -0.0200 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 2.75 | +0.0600 | +2.23% |
| 2025/02/25 | 2.69 | -0.0500 | -1.82% |
| 2025/02/24 | 2.74 | -0.0300 | -1.08% |
| 2025/02/21 | 2.77 | +0.0900 | +3.36% |
| 2025/02/20 | 2.68 | -0.0200 | -0.74% |
| 2025/02/19 | 2.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 2.7 | +0.0200 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
