宏利精選中華基金(人民幣避險)
2.79
人民幣
+0.01 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.79 | +0.0100 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 2.78 | -0.0100 | -0.36% |
| 2025/07/08 | 2.79 | +0.0100 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 2.78 | -0.0100 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 2.79 | -0.0200 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 2.81 | +0.0300 | +1.08% |
| 2025/07/02 | 2.78 | +0.0400 | +1.46% |
| 2025/06/30 | 2.74 | -0.0400 | -1.44% |
| 2025/06/27 | 2.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 2.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 2.78 | +0.0200 | +0.72% |
| 2025/06/24 | 2.76 | +0.0700 | +2.60% |
| 2025/06/23 | 2.69 | -0.0100 | -0.37% |
| 2025/06/20 | 2.7 | +0.0100 | +0.37% |
| 2025/06/19 | 2.69 | -0.0500 | -1.82% |
| 2025/06/18 | 2.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 2.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 2.74 | +0.0100 | +0.37% |
| 2025/06/13 | 2.73 | -0.0300 | -1.09% |
| 2025/06/12 | 2.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 2.76 | +0.0200 | +0.73% |
| 2025/06/10 | 2.74 | +0.0200 | +0.74% |
| 2025/06/09 | 2.72 | +0.0300 | +1.12% |
| 2025/06/06 | 2.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 2.69 | +0.0100 | +0.37% |
| 2025/06/04 | 2.68 | +0.0400 | +1.52% |
| 2025/06/03 | 2.64 | +0.0300 | +1.15% |
| 2025/06/02 | 2.61 | -0.0500 | -1.88% |
| 2025/05/29 | 2.66 | +0.0300 | +1.14% |
| 2025/05/28 | 2.63 | -0.0100 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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