宏利精選中華基金(人民幣避險)
2.69
人民幣
+0.03 (1.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.69 | +0.0300 | +1.13% |
| 2025/05/20 | 2.66 | +0.0200 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 2.64 | -0.0300 | -1.12% |
| 2025/05/16 | 2.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 2.67 | -0.0200 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 2.69 | +0.0600 | +2.28% |
| 2025/05/13 | 2.63 | -0.0200 | -0.75% |
| 2025/05/12 | 2.65 | +0.0600 | +2.32% |
| 2025/05/09 | 2.59 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 2.58 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 2.57 | -0.0200 | -0.77% |
| 2025/05/06 | 2.59 | +0.0200 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 2.57 | +0.0700 | +2.80% |
| 2025/04/30 | 2.5 | +0.0200 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 2.48 | +0.0300 | +1.22% |
| 2025/04/28 | 2.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 2.45 | +0.0300 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 2.42 | -0.0200 | -0.82% |
| 2025/04/23 | 2.44 | +0.0700 | +2.95% |
| 2025/04/22 | 2.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 2.37 | +0.0200 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 2.35 | -0.0600 | -2.49% |
| 2025/04/15 | 2.41 | +0.0100 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 2.4 | +0.0400 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 2.36 | +0.0500 | +2.16% |
| 2025/04/10 | 2.31 | +0.0900 | +4.05% |
| 2025/04/09 | 2.22 | -0.0300 | -1.33% |
| 2025/04/08 | 2.25 | -0.0200 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 2.27 | -0.3600 | -13.69% |
| 2025/04/02 | 2.63 | +0.0200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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