富邦大中華成長基金-(新台幣)
8.86
台幣
+0.06 (0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.86 | +0.0600 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 8.8 | +0.1200 | +1.38% |
| 2024/11/18 | 8.68 | -0.1100 | -1.25% |
| 2024/11/15 | 8.79 | -0.3000 | -3.30% |
| 2024/11/14 | 9.09 | -0.2500 | -2.68% |
| 2024/11/13 | 9.34 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/11/12 | 9.27 | -0.1200 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 9.37 | -0.1100 | -1.16% |
| 2024/11/07 | 9.48 | +0.2000 | +2.16% |
| 2024/11/06 | 9.28 | -0.1400 | -1.49% |
| 2024/11/05 | 9.42 | +0.1700 | +1.84% |
| 2024/11/04 | 9.25 | +0.1700 | +1.87% |
| 2024/11/01 | 9.08 | -0.0900 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 9.17 | -0.1000 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 9.27 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/10/28 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/25 | 9.38 | +0.0800 | +0.86% |
| 2024/10/24 | 9.3 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/23 | 9.34 | -0.1300 | -1.37% |
| 2024/10/22 | 9.47 | +0.1800 | +1.94% |
| 2024/10/21 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.3 | +0.4100 | +4.61% |
| 2024/10/17 | 8.89 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 8.91 | -0.1300 | -1.44% |
| 2024/10/15 | 9.04 | -0.2500 | -2.69% |
| 2024/10/14 | 9.29 | -0.1300 | -1.38% |
| 2024/10/09 | 9.42 | -0.3700 | -3.78% |
| 2024/10/08 | 9.79 | +0.5600 | +6.07% |
| 2024/09/30 | 9.23 | +0.4600 | +5.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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