富邦大中華成長基金-(美元)
0.2606
美元
0.00 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.2606 | -0.0005 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 0.2611 | -0.0002 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 0.2613 | +0.0060 | +2.35% |
| 2025/07/07 | 0.2553 | -0.0025 | -0.97% |
| 2025/07/04 | 0.2578 | -0.0027 | -1.04% |
| 2025/07/03 | 0.2605 | +0.0019 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 0.2586 | -0.0016 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 0.2602 | +0.0007 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 0.2595 | +0.0017 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 0.2578 | -0.0009 | -0.35% |
| 2025/06/25 | 0.2587 | +0.0034 | +1.33% |
| 2025/06/24 | 0.2553 | +0.0074 | +2.99% |
| 2025/06/23 | 0.2479 | +0.0009 | +0.36% |
| 2025/06/20 | 0.247 | -0.0033 | -1.32% |
| 2025/06/19 | 0.2503 | -0.0019 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 0.2522 | +0.0013 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 0.2509 | -0.0007 | -0.28% |
| 2025/06/16 | 0.2516 | +0.0033 | +1.33% |
| 2025/06/13 | 0.2483 | -0.0035 | -1.39% |
| 2025/06/12 | 0.2518 | -0.0013 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 0.2531 | +0.0012 | +0.48% |
| 2025/06/10 | 0.2519 | -0.0014 | -0.55% |
| 2025/06/09 | 0.2533 | +0.0016 | +0.64% |
| 2025/06/06 | 0.2517 | -0.0016 | -0.63% |
| 2025/06/05 | 0.2533 | +0.0039 | +1.56% |
| 2025/06/04 | 0.2494 | +0.0036 | +1.46% |
| 2025/06/03 | 0.2458 | -0.0060 | -2.38% |
| 2025/05/29 | 0.2518 | +0.0051 | +2.07% |
| 2025/05/28 | 0.2467 | -0.0011 | -0.44% |
| 2025/05/27 | 0.2478 | -0.0025 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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