富邦大中華成長基金-(美元)
0.2726
美元
+0.00 (0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.2726 | +0.0014 | +0.52% |
| 2024/11/19 | 0.2712 | +0.0046 | +1.73% |
| 2024/11/18 | 0.2666 | -0.0041 | -1.51% |
| 2024/11/15 | 0.2707 | -0.0084 | -3.01% |
| 2024/11/14 | 0.2791 | -0.0087 | -3.02% |
| 2024/11/13 | 0.2878 | +0.0021 | +0.74% |
| 2024/11/12 | 0.2857 | -0.0054 | -1.86% |
| 2024/11/11 | 0.2911 | -0.0006 | -0.21% |
| 2024/11/08 | 0.2917 | -0.0022 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 0.2939 | +0.0056 | +1.94% |
| 2024/11/06 | 0.2883 | -0.0017 | -0.59% |
| 2024/11/05 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.29 | +0.0100 | +3.57% |
| 2024/11/01 | 0.28 | -0.0100 | -3.45% |
| 2024/10/30 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.29 | -0.0100 | -3.33% |
| 2024/10/22 | 0.3 | +0.0100 | +3.45% |
| 2024/10/21 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.29 | +0.0100 | +3.57% |
| 2024/10/17 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.28 | -0.0100 | -3.45% |
| 2024/10/14 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.29 | -0.0100 | -3.33% |
| 2024/10/08 | 0.3 | +0.0100 | +3.45% |
| 2024/09/30 | 0.29 | +0.0100 | +3.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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