富邦大中華成長基金-(美元)
0.2554
美元
+0.00 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.2554 | +0.0004 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 0.255 | +0.0011 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 0.2539 | -0.0039 | -1.51% |
| 2025/05/16 | 0.2578 | -0.0002 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 0.258 | -0.0053 | -2.01% |
| 2025/05/14 | 0.2633 | +0.0014 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 0.2619 | -0.0039 | -1.47% |
| 2025/05/12 | 0.2658 | +0.0094 | +3.67% |
| 2025/05/09 | 0.2564 | -0.0021 | -0.81% |
| 2025/05/08 | 0.2585 | +0.0006 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 0.2579 | -0.0032 | -1.23% |
| 2025/05/06 | 0.2611 | +0.0111 | +4.44% |
| 2025/04/30 | 0.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.25 | +0.0100 | +4.17% |
| 2025/04/22 | 0.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.24 | +0.0100 | +4.35% |
| 2025/04/09 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.23 | -0.0400 | -14.81% |
| 2025/04/02 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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