復華全球資產證券化基金-新臺幣B
11.47
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 11.46 | +0.0600 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 11.4 | +0.0800 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 11.32 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 11.26 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 11.34 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 11.21 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 11.15 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 11.21 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/12 | 11.14 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/12/11 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.27 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/05 | 11.34 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 11.39 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/11/28 | 11.52 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/11/26 | 11.4 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 11.29 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 11.19 | +0.1600 | +1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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