復華全球資產證券化基金-新臺幣B
9.27
台幣
-0.11 (-1.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.27 | -0.1100 | -1.17% |
| 2025/05/20 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 9.37 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 9.34 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 9.28 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 9.24 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/05/13 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/09 | 9.34 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 9.26 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 9.23 | -0.2700 | -2.84% |
| 2025/05/02 | 9.5 | -0.2300 | -2.36% |
| 2025/04/30 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.72 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 9.51 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/04/21 | 9.42 | -0.1400 | -1.46% |
| 2025/04/17 | 9.56 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/04/16 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.44 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 9.38 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 9.29 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 9.26 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/09 | 9.32 | +0.2800 | +3.10% |
| 2025/04/08 | 9.04 | -0.2300 | -2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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