復華全球資產證券化基金-新臺幣B
10.92
台幣
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
全球地產研究250指數(GPR 250 Index,彭博代碼為G250PGLU Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息4次，累積配息率為2.2%，2023年共配息4次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.053 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.071 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 0.059 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 0.051 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.064 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/18 | 0.067 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/12 | 0.044 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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