元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
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台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6.05% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5.33% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.95% |
| EQUINIX INC | 4.29% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 4.06% |
| PROLOGIS INC | 3.46% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.11% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.52% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 2.23% |
| VENTAS INC | 2.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 5.63% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5.20% |
| EQUINIX INC | 5.16% |
| WELLTOWER INC | 4.98% |
| PROLOGIS INC | 4.17% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3.57% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.88% |
| VONOVIA SE | 2.30% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.28% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 2.26% |
| CHENIERE ENERGY INC | 1.85% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 1.76% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1.73% |
| VENTAS INC | 1.73% |
| UNITE GROUP PLC/THE | 1.62% |
| GOODMAN GROUP | 1.61% |
| REALTY INCOME CORP | 1.61% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.59% |
| REGENCY CENTERS CORP | 1.59% |
| AENA SME SA | 1.57% |
| KIMCO REALTY CORP | 1.52% |
| PUBLIC STORAGE | 1.52% |
| INVITATION HOMES INC | 1.47% |
| TOKYO TATEMONO CO LTD | 1.44% |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORP | 1.42% |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 1.38% |
| SEGRO PLC | 1.37% |
| VICI PROPERTIES INC | 1.36% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.33% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.26% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.26% |
| FUJIKURA LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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