元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12.54
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.54 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 12.59 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 12.7 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/11/26 | 12.59 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 12.5 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 12.44 | +0.1200 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 12.32 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/11/20 | 12.18 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/11/19 | 12.26 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 12.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 12.3 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/13 | 12.32 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 12.46 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/11/11 | 12.52 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 12.46 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 12.43 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/11/06 | 12.28 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/05 | 12.3 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 12.26 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 12.3 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/30 | 12.22 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/10/29 | 12.17 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/10/28 | 12.33 | -0.2200 | -1.75% |
| 2025/10/27 | 12.55 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 12.46 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/10/22 | 12.39 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/10/21 | 12.32 | -0.0700 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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