元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12.21
台幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 12.16 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/15 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 12.09 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.12 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 12.18 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 12.14 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 12.08 | +0.1400 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 11.94 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/11/05 | 12 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 11.87 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 11.82 | -0.2900 | -2.39% |
| 2024/10/30 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 12.13 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 12.17 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 12.1 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/10/24 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.19 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/22 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.12 | -0.2200 | -1.78% |
| 2024/10/18 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.32 | -0.0800 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 12.4 | +0.1300 | +1.06% |
| 2024/10/15 | 12.27 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/10/14 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 12.16 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/09 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 12.12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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