元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 11.96 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/28 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 11.93 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 12.04 | +0.1800 | +1.52% |
| 2025/03/21 | 11.86 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.97 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 12.02 | +0.1800 | +1.52% |
| 2025/03/14 | 11.84 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/03/13 | 11.67 | -0.1600 | -1.35% |
| 2025/03/12 | 11.83 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 11.78 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 11.84 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 11.94 | -0.2800 | -2.29% |
| 2025/03/05 | 12.22 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 12.13 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 12.22 | +0.1100 | +0.91% |
| 2025/02/27 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 12.14 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 12.17 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 12.2 | -0.1400 | -1.13% |
| 2025/02/20 | 12.34 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 12.28 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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