元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12.9
台幣
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.9 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/23 | 12.95 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 12.91 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/01/21 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 12.95 | -0.1300 | -0.99% |
| 2026/01/16 | 13.08 | +0.1200 | +0.93% |
| 2026/01/15 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 12.92 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 12.89 | +0.0700 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 12.76 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/07 | 12.69 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 12.72 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 12.61 | +0.0700 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 12.54 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 12.48 | -0.0900 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.58 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 12.6 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 12.55 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.51 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 12.43 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 12.4 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 12.36 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 12.4 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 12.45 | +0.1100 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 12.34 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/12/11 | 12.47 | +0.0800 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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