元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
11.1
台幣
+0.06 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.03 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/07/02 | 11.09 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/07/01 | 11.17 | -0.2900 | -2.53% |
| 2025/06/30 | 11.46 | +0.3400 | +3.06% |
| 2025/06/27 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 11.09 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 11.15 | -0.2300 | -2.02% |
| 2025/06/24 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 11.38 | +0.1700 | +1.52% |
| 2025/06/20 | 11.21 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/17 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 11.27 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/06/12 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/10 | 11.43 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 11.39 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/05 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 11.37 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/02 | 11.41 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/05/29 | 11.3 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/05/28 | 11.2 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/27 | 11.23 | +0.1000 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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