元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12.9
台幣
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +127.6萬 | 28/54 | 48% | -463.4萬 | 28/54 | 48% | -335.8萬 | 38/54 | 30% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +326.5萬 | 35/54 | 35% | -1449.0萬 | 26/54 | 52% | -1122.5萬 | 36/54 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +587.8萬 | 39/54 | 28% | -2637.8萬 | 28/54 | 48% | -2050.0萬 | 36/54 | 33% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1311.1萬 | 37/54 | 31% | -5140.2萬 | 26/54 | 52% | -3829.1萬 | 39/54 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +78.0萬 | -185.3萬 | -107.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +220.7萬 | -857.7萬 | -637.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +430.3萬 | -1708.6萬 | -1278.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1080.7萬 | -3413.9萬 | -2333.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
