元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息
12.21
台幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 37/55 | 33% | -900.0萬 | 34/55 | 38% | -700.0萬 | 24/55 | 56% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | 39/55 | 29% | -3200.0萬 | 34/55 | 38% | -2400.0萬 | 51/55 | 7% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1393.2萬 | 51/55 | 7% | -6386.1萬 | 27/55 | 51% | -4992.9萬 | 51/55 | 7% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2349.3萬 | 51/55 | 7% | -1.4億 | 27/55 | 51% | -1.1億 | 51/55 | 7% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -700.0萬 | -600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | -2100.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +786.4萬 | -4174.3萬 | -3387.9萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1328.8萬 | -9686.4萬 | -8357.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
