柏瑞美國雙核心收益基金-I類型
9.5425
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.84億 | 台幣 | 9.5425 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5532 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0264 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0276 | 看詳情 | |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3129 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0214 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3089 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9847 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0339 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.54萬 | 美元 | 10.0280 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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