柏瑞美國雙核心收益基金-I類型
9.5466
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.5466 | -0.00 | -0.03% | +3.57% | +6.10% | 本頁基金 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5582 | -0.00 | -0.03% | +3.39% | +5.89% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0408 | +0.01 | +0.17% | +0.89% | +5.59% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3157 | -0.00 | -0.03% | +3.00% | +5.58% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3130 | -0.00 | -0.03% | +3.39% | +5.89% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9891 | -0.00 | -0.03% | +3.07% | +5.52% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.51萬 | 美元 | 10.0461 | +0.02 | +0.17% | +1.24% | +5.97% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.5466 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 9.5497 | +0.0218 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 9.5279 | -0.0276 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 9.5555 | +0.0272 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 9.5283 | -0.0115 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 9.5398 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 9.5437 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 9.5432 | +0.0635 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 9.4797 | -0.0103 | -0.11% |
| 2024/11/05 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 9.47 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 9.44 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.53 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 9.62 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/04 | 9.62 | -0.0900 | -0.93% |
| 2024/10/01 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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