柏瑞美國雙核心收益基金-I類型
9.0671
台幣
-0.07 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.4億 | 台幣 | 9.0671 | -0.07 | -0.72% | -5.16% | -2.50% | 本頁基金 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 10.9668 | -0.08 | -0.72% | -5.21% | -2.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8798 | -0.05 | -0.68% | +0.20% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,200萬 | 台幣 | 5.8737 | -0.04 | -0.72% | -5.51% | -2.97% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,496萬 | 台幣 | 8.8364 | -0.06 | -0.72% | -5.19% | -2.68% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 9.2899 | -0.07 | -0.72% | -5.47% | -3.04% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.67萬 | 美元 | 10.0437 | -0.07 | -0.68% | +0.54% | +2.91% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.0671 | -0.0654 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 9.1325 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 9.1357 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 9.1381 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 9.1298 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 9.1174 | -0.0448 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 9.1622 | +0.0155 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 9.1467 | -0.0197 | -0.21% |
| 2025/05/09 | 9.1664 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.1621 | -0.0318 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 9.1939 | +0.0233 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 9.1706 | +0.0406 | +0.44% |
| 2025/05/05 | 9.13 | -0.1900 | -2.04% |
| 2025/05/02 | 9.32 | -0.2500 | -2.61% |
| 2025/04/30 | 9.57 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.61 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/21 | 9.51 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.55 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 9.5 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/09 | 9.58 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/04/08 | 9.66 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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