柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)
8.1057
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.68億 | 台幣 | 9.7378 | +0.01 | +0.08% | +1.86% | +2.18% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 11.7644 | +0.01 | +0.08% | +1.68% | +1.94% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,685萬 | 台幣 | 6.1552 | +0.00 | +0.08% | +1.36% | +1.68% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,586萬 | 台幣 | 9.4791 | +0.01 | +0.08% | +1.71% | +1.93% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.1057 | +0.00 | +0.00% | +5.51% | +5.11% | 本頁基金 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,870萬 | 台幣 | 9.7354 | +0.01 | +0.08% | +1.40% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25萬 | 美元 | 10.5753 | +0.00 | +0.00% | +5.86% | +5.44% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.1057 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 8.1055 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 8.0935 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 8.0854 | -0.0322 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 8.1176 | +0.0135 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 8.1041 | +0.0130 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 8.0911 | -0.0069 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 8.098 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 8.1087 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 8.1171 | -0.0186 | -0.23% |
| 2025/12/03 | 8.1357 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 8.1216 | +0.0102 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 8.1114 | -0.0590 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 8.1704 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 8.1787 | +0.0098 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 8.1689 | +0.0208 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 8.1481 | +0.0199 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 8.1282 | +0.0133 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 8.1149 | +0.0129 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 8.102 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 8.1054 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 8.1036 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 8.0985 | -0.0152 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 8.1137 | -0.0216 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 8.1353 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 8.1391 | +0.0203 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 8.1188 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 8.1179 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 8.1248 | +0.0242 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 8.1006 | -0.0218 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
